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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 875.00 | 334 626.00 | 123 249.00 | 457 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 383.00 | 332 090.00 | 105 293.00 | 437 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 698.00 | 671 431.00 | 233 266.00 | 904 698.00 |
BP En cours de production de services | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 913.00 | 10 239.00 | 606 674.00 | 616 913.00 |
BZ Autres créances | 57 692.00 | | 57 692.00 | 57 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 403 427.00 | | 403 427.00 | 403 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 858.00 | 10 239.00 | 1 123 619.00 | 1 133 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 556.00 | 681 671.00 | 1 356 885.00 | 2 038 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 196 230.00 | 147 041.00 | | 196 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 494.00 | 89 188.00 | | 87 494.00 |
DL TOTAL (I) | 503 723.00 | 456 230.00 | | 503 723.00 |
DP Provisions pour risques | 31 584.00 | 9 150.00 | | 31 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 584.00 | 9 150.00 | | 31 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 290.00 | 60 397.00 | | 28 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 067.00 | 67.00 | | 40 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 389.00 | 558 221.00 | | 368 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 926.00 | 237 459.00 | | 300 926.00 |
EA Autres dettes | 60 787.00 | 4 860.00 | | 60 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 120.00 | 1 879.00 | | 23 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 578.00 | 862 883.00 | | 821 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 885.00 | 1 328 262.00 | | 1 356 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 255.00 | 824 516.00 | | 815 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 919 337.00 | | 2 919 337.00 | 2 919 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 337.00 | | 2 919 337.00 | 2 919 337.00 |
FM Production stockée | | | -146 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 1 619.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 1 619.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | -1 619.00 | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 447.00 | 30 250.00 | | 19 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 478.00 | 2 278 195.00 | | 2 783 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 984.00 | 2 189 007.00 | | 2 695 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 494.00 | 89 188.00 | | 87 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 292.00 | | 38 406.00 | 866 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 352.00 | | 36 906.00 | 858 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | 1 500.00 | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 710.00 | 115 721.00 | | 555 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 995.00 | 115 721.00 | | 550 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 150.00 | 31 584.00 | 9 150.00 | 9 150.00 |
6T Sur comptes clients | 879.00 | 9 360.00 | | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | 9 360.00 | | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 029.00 | 40 944.00 | 9 150.00 | 10 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 944.00 | 9 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 389.00 | 368 389.00 | | 368 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 605 681.00 | 605 681.00 | | 605 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VB T. V. A. | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 290.00 | 21 967.00 | 6 323.00 | 28 290.00 |
VI Groupe et associés | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 510.00 | 676 785.00 | 4 725.00 | 681 510.00 |
VW T.V.A. | 172 436.00 | 172 436.00 | | 172 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 578.00 | 815 255.00 | 6 323.00 | 821 578.00 |