| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 328.00 | 19 924.00 | 2 403.00 | 22 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 633.00 | 9 783.00 | 4 850.00 | 14 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 563.00 | 30 759.00 | 47 805.00 | 78 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 800.00 | 8 738.00 | 341 062.00 | 349 800.00 |
BZ Autres créances | 98 776.00 | | 98 776.00 | 98 776.00 |
CF Disponibilités | 158 984.00 | | 158 984.00 | 158 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 436.00 | 8 738.00 | 622 698.00 | 631 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 000.00 | 39 497.00 | 670 503.00 | 710 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DG Autres réserves | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
DH Report à nouveau | 300 095.00 | | | 300 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
DL TOTAL (I) | 428 210.00 | | | 428 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 963.00 | | | 145 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 905.00 | | | 95 905.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 293.00 | | | 242 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 503.00 | | | 670 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 293.00 | | | 242 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206.00 | 1.00 | 1 206.00 | 1 206.00 |
FD Production vendue biens | 1 255 528.00 | | 1 255 528.00 | 1 255 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 733.00 | | 1 256 733.00 | 1 256 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | 6 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 341.00 | | | 1 282 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 481.00 | | | 1 235 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 188.00 | | 2 435.00 | 77 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 78 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 36 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 585.00 | | 2 435.00 | 35 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 617.00 | 3 197.00 | 1 060.00 | 28 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 565.00 | 3 197.00 | 1 060.00 | 27 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 963.00 | 145 963.00 | | 145 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 339 343.00 | | | 339 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VB T. V. A. | 82 149.00 | | | 82 149.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 576.00 | 448 576.00 | | 448 576.00 |
VW T.V.A. | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 293.00 | 242 293.00 | | 242 293.00 |