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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 150.00 | 24 265.00 | 4 885.00 | 29 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 904.00 | 34 750.00 | 23 154.00 | 57 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 656.00 | 60 067.00 | 68 590.00 | 128 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 553.00 | 7 106.00 | 382 447.00 | 389 553.00 |
BZ Autres créances | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
CF Disponibilités | 186 105.00 | | 186 105.00 | 186 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 466.00 | 7 106.00 | 681 360.00 | 688 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 122.00 | 67 173.00 | 749 950.00 | 817 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DG Autres réserves | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
DH Report à nouveau | 264 192.00 | | | 264 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
DL TOTAL (I) | 391 181.00 | | | 391 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 776.00 | | | 177 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 288.00 | | | 112 288.00 |
EA Autres dettes | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 769.00 | | | 358 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 950.00 | | | 749 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 514.00 | | | 348 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 402 153.00 | | 1 402 153.00 | 1 402 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 153.00 | | 1 402 153.00 | 1 402 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 288.00 | | | 1 427 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 556.00 | | | 1 381 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 857.00 | | 3 069.00 | 125 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269.00 | 128 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | 87 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 254.00 | | 3 069.00 | 84 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 177.00 | 11 159.00 | 269.00 | 49 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 126.00 | 11 159.00 | 269.00 | 48 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 776.00 | 177 776.00 | | 177 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
UX Autres créances clients | 381 048.00 | 381 048.00 | | 381 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VB T. V. A. | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 959.00 | 8 704.00 | 10 255.00 | 18 959.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 782.00 | 405 782.00 | | 405 782.00 |
VW T.V.A. | 58 389.00 | 58 389.00 | | 58 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 769.00 | 348 514.00 | 10 255.00 | 358 769.00 |