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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 491.00 | 21 495.00 | 2 995.00 | 24 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 173.00 | 14 566.00 | 43 607.00 | 58 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 267.00 | 37 113.00 | 87 154.00 | 124 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 486.00 | 7 106.00 | 327 380.00 | 334 486.00 |
BZ Autres créances | 92 024.00 | | 92 024.00 | 92 024.00 |
CF Disponibilités | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 034.00 | 7 106.00 | 501 928.00 | 509 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 301.00 | 44 219.00 | 589 082.00 | 633 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DG Autres réserves | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
DH Report à nouveau | 296 953.00 | | | 296 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
DL TOTAL (I) | 390 404.00 | | | 390 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 147.00 | | | 87 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 678.00 | | | 198 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 082.00 | | | 589 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 093.00 | | | 171 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 133 333.00 | | 1 133 333.00 | 1 133 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 333.00 | | 1 133 333.00 | 1 133 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 354.00 | |
GE Autres charges | | | 6 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 867.00 | | | -2 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 566.00 | | | 1 146 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 371.00 | | | 1 134 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 563.00 | | 45 704.00 | 78 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 960.00 | | 45 704.00 | 36 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 754.00 | 6 354.00 | | 30 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 703.00 | 6 354.00 | | 29 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 147.00 | 87 147.00 | | 87 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 325 981.00 | | | 325 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VB T. V. A. | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 134.00 | 8 549.00 | 27 585.00 | 36 134.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 510.00 | 426 510.00 | | 426 510.00 |
VW T.V.A. | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 678.00 | 171 093.00 | 27 585.00 | 198 678.00 |