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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 081.00 | 22 913.00 | 3 168.00 | 26 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 173.00 | 25 213.00 | 32 960.00 | 58 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 857.00 | 49 177.00 | 76 680.00 | 125 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 271.00 | | 21 271.00 | 21 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 974.00 | 15 873.00 | 470 101.00 | 485 974.00 |
BZ Autres créances | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 147 417.00 | | 147 417.00 | 147 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 854.00 | 15 873.00 | 732 980.00 | 748 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 711.00 | 65 050.00 | 809 660.00 | 874 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DG Autres réserves | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
DH Report à nouveau | 269 143.00 | | | 269 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
DL TOTAL (I) | 395 450.00 | | | 395 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 815.00 | | | 191 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 309.00 | | | 118 309.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 210.00 | | | 414 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 660.00 | | | 809 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 252.00 | | | 395 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 128 318.00 | | 1 128 318.00 | 1 128 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 318.00 | | 1 128 318.00 | 1 128 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 767.00 | |
GE Autres charges | | | 7 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 428.00 | | | 1 138 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 377.00 | | | 1 093 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 267.00 | | 1 590.00 | 124 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 664.00 | | 1 590.00 | 82 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 113.00 | 12 065.00 | | 37 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 061.00 | 12 065.00 | | 36 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 815.00 | 191 815.00 | | 191 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 072.00 | 76 072.00 | | 76 072.00 |
UX Autres créances clients | 467 063.00 | 467 063.00 | | 467 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VB T. V. A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 585.00 | 8 626.00 | 18 959.00 | 27 585.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 165.00 | 500 165.00 | | 500 165.00 |
VW T.V.A. | 73 208.00 | 73 208.00 | | 73 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 210.00 | 395 252.00 | 18 959.00 | 414 210.00 |