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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 299.00 | 1 500.00 | 3 800.00 | 5 299.00 |
AH Fonds commercial | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 361.00 | 27 261.00 | 3 099.00 | 30 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 491.00 | 51 632.00 | 5 860.00 | 57 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 703.00 | 80 392.00 | 53 310.00 | 133 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
BN En cours de production de biens | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 388.00 | 1 130.00 | 350 258.00 | 351 388.00 |
BZ Autres créances | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
CF Disponibilités | 162 919.00 | | 162 919.00 | 162 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 047.00 | 1 130.00 | 575 917.00 | 577 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 750.00 | 81 523.00 | 629 227.00 | 710 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DG Autres réserves | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
DH Report à nouveau | 247 207.00 | | | 247 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
DL TOTAL (I) | 363 837.00 | | | 363 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 149.00 | | | 141 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 023.00 | | | 95 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 390.00 | | | 265 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 227.00 | | | 629 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 933.00 | | | 261 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 409 626.00 | | 1 409 626.00 | 1 409 626.00 |
FG Production vendue services | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 231.00 | | 1 410 231.00 | 1 410 231.00 |
FM Production stockée | | | 1 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 472.00 | |
GE Autres charges | | | 3 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 780.00 | | | 1 441 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 407.00 | | | 1 406 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 759.00 | | 4 248.00 | 129 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 133 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 87 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 603.00 | | 4 248.00 | 41 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 156.00 | | | 88 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 220.00 | 10 472.00 | 304.00 | 70 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 448.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 169.00 | 10 024.00 | 304.00 | 69 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 149.00 | 141 149.00 | | 141 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
UX Autres créances clients | 350 032.00 | 350 032.00 | | 350 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 592.00 | 7 135.00 | 3 457.00 | 10 592.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 090.00 | | | 259 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 923.00 | 397 923.00 | | 397 923.00 |
VW T.V.A. | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 390.00 | 261 933.00 | 3 457.00 | 265 390.00 |