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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 361.00 | 25 884.00 | 4 476.00 | 30 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 795.00 | 43 289.00 | 14 507.00 | 57 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 759.00 | 70 224.00 | 59 534.00 | 129 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 382.00 | 1 130.00 | 417 251.00 | 418 382.00 |
BZ Autres créances | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 396.00 | | 250 396.00 | 250 396.00 |
CF Disponibilités | 205 442.00 | | 205 442.00 | 205 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 922.00 | 1 130.00 | 925 791.00 | 926 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 681.00 | 71 355.00 | 985 326.00 | 1 056 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
DG Autres réserves | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
DH Report à nouveau | 259 923.00 | | | 259 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
DL TOTAL (I) | 378 465.00 | | | 378 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 682.00 | | | 264 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 535.00 | | | 191 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 230.00 | | | 115 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 861.00 | | | 606 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 326.00 | | | 985 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 547.00 | | | 346 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 656.00 | | 1 211.00 | 128 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 129 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 88 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 603.00 | | | 41 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 054.00 | | 1 211.00 | 87 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 062.00 | 10 266.00 | 108.00 | 60 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 011.00 | 10 266.00 | 108.00 | 59 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 535.00 | 191 535.00 | | 191 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 682.00 | 264 682.00 | | 264 682.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VW T.V.A. | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 861.00 | 606 861.00 | | 606 861.00 |