| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 839.00 | 31 970.00 | 869.00 | 32 839.00 |
AP Constructions | 61 413.00 | 20 161.00 | 41 252.00 | 61 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 995.00 | 310 983.00 | 70 013.00 | 380 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 830.00 | 275 292.00 | 114 538.00 | 389 830.00 |
BF Prêts | 59 711.00 | | 59 711.00 | 59 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 534.00 | 638 405.00 | 294 129.00 | 932 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 765.00 | | 91 765.00 | 91 765.00 |
BN En cours de production de biens | 107 625.00 | | 107 625.00 | 107 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 092.00 | 14 837.00 | 2 199 255.00 | 2 214 092.00 |
BZ Autres créances | 731 591.00 | 132 722.00 | 598 869.00 | 731 591.00 |
CF Disponibilités | 328 161.00 | | 328 161.00 | 328 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 871.00 | | 88 871.00 | 88 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 106.00 | 147 560.00 | 3 414 546.00 | 3 562 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 640.00 | 785 965.00 | 3 708 675.00 | 4 494 640.00 |
CU Autres participations | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 588 000.00 | 556 000.00 | | 588 000.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | 985.00 | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 170.00 | 231 181.00 | | 276 170.00 |
DL TOTAL (I) | 974 336.00 | 898 166.00 | | 974 336.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 051.00 | 260 144.00 | | 504 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 563.00 | 1 110 146.00 | | 1 168 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 317.00 | 771 914.00 | | 923 317.00 |
EA Autres dettes | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 717.00 | 33 792.00 | | 104 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 339.00 | 2 175 996.00 | | 2 709 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 675.00 | 3 094 162.00 | | 3 708 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 509.00 | 2 046 342.00 | | 2 615 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 210.00 | 67 734.00 | | 374 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 455 969.00 | 211 629.00 | 7 667 598.00 | 7 455 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 455 969.00 | 211 629.00 | 7 667 598.00 | 7 455 969.00 |
FM Production stockée | | | 107 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 808 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 163 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 691.00 | |
GE Autres charges | | | 192 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 408 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 829.00 | 7 692.00 | | 21 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 739.00 | 21 936.00 | | 8 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 333.00 | 23 000.00 | | 48 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 073.00 | 54 936.00 | | 57 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 812.00 | 13 118.00 | | 5 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 415.00 | 12 445.00 | | 30 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 335.00 | 23 267.00 | | 6 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 562.00 | 48 830.00 | | 42 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 510.00 | 6 106.00 | | 14 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 330.00 | 65 497.00 | | 100 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 886 567.00 | 6 312 370.00 | | 7 886 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 397.00 | 6 081 188.00 | | 7 610 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 170.00 | 231 181.00 | | 276 170.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 294.00 | 38 467.00 | | 32 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 185.00 | | 38 443.00 | 976 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 108.00 | 67 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 095.00 | 932 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 987.00 | 832 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 315.00 | | 28 910.00 | 882 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 031.00 | | 9 533.00 | 61 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 582.00 | 89 396.00 | 48 572.00 | 597 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 923.00 | 1 047.00 | | 30 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 659.00 | 88 349.00 | 48 572.00 | 566 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 534.00 | | 11 696.00 | 26 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 031.00 | 14 691.00 | | 118 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 565.00 | 14 691.00 | 11 696.00 | 144 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 565.00 | 19 691.00 | 11 696.00 | 164 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 691.00 | 11 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 563.00 | 1 168 563.00 | | 1 168 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 134.00 | 211 134.00 | | 211 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 389.00 | 168 389.00 | | 168 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 717.00 | 104 717.00 | | 104 717.00 |
UP Prêts | 59 711.00 | | | 59 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 347.00 | | | 2 196 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
VB T. V. A. | 131 453.00 | | | 131 453.00 |
VC Groupe et associés | 536 294.00 | | | 536 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 210.00 | 374 210.00 | | 374 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 841.00 | 36 011.00 | 93 830.00 | 129 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 871.00 | | | 88 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 401.00 | 3 034 554.00 | 61 847.00 | 3 096 401.00 |
VW T.V.A. | 484 669.00 | 484 669.00 | | 484 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 339.00 | 2 615 509.00 | 93 830.00 | 2 709 339.00 |