| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 869.00 | 47 307.00 | 17 561.00 | 64 869.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 64 005.00 | 40 833.00 | 23 172.00 | 64 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 892.00 | 447 903.00 | 81 989.00 | 529 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 917.00 | 286 236.00 | 95 681.00 | 381 917.00 |
BF Prêts | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 904.00 | 822 279.00 | 344 625.00 | 1 166 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 551.00 | | 238 551.00 | 238 551.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 386.00 | | 189 386.00 | 189 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 856 316.00 | 32 400.00 | 4 823 916.00 | 4 856 316.00 |
BZ Autres créances | 455 523.00 | | 455 523.00 | 455 523.00 |
CF Disponibilités | 232 348.00 | | 232 348.00 | 232 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 990 959.00 | 32 400.00 | 5 958 559.00 | 5 990 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 863.00 | 854 679.00 | 6 303 184.00 | 7 157 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 220.00 | | | 126 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 999.00 | | | 144 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 911 053.00 | 665 000.00 | | 911 053.00 |
DH Report à nouveau | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 495.00 | 546 053.00 | | 64 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 338.00 | 1 321 844.00 | | 1 231 338.00 |
DP Provisions pour risques | 31 240.00 | 30 000.00 | | 31 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 240.00 | 30 000.00 | | 31 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 698.00 | 541 985.00 | | 110 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 528.00 | | | 1 331 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 230.00 | 1 589 796.00 | | 1 866 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 334.00 | 1 116 602.00 | | 1 687 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 816.00 | 7 489.00 | | 44 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 040 606.00 | 3 255 873.00 | | 5 040 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 303 184.00 | 4 607 717.00 | | 6 303 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 001 619.00 | 3 221 830.00 | | 5 001 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 728.00 | 448 512.00 | | 1 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 442 199.00 | 15 651.00 | 11 457 850.00 | 11 442 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 442 199.00 | 15 651.00 | 11 457 850.00 | 11 442 199.00 |
FM Production stockée | | | 8 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 517 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 876 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 414 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 849.00 | 34 314.00 | | 25 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 295 354.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 646.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 507.00 | 35 427.00 | | 14 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 507.00 | 78 073.00 | | 14 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 64 443.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 073.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 431.00 | 12 418.00 | | 11 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 859.00 | 83 934.00 | | 11 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 649.00 | -5 862.00 | | 2 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 869.00 | 195 088.00 | | 21 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 534 883.00 | 7 936 821.00 | | 11 534 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 470 388.00 | 7 390 768.00 | | 11 470 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 495.00 | 546 053.00 | | 64 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 081.00 | 125 576.00 | | 131 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 941.00 | | 366 999.00 | 815 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 839.00 | | 32 031.00 | 32 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 220.00 | | 278 289.00 | 711 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 882.00 | | 56 680.00 | 71 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 402.00 | 261 571.00 | 13 694.00 | 574 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 839.00 | 14 468.00 | | 32 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 563.00 | 247 103.00 | 13 694.00 | 541 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 1 240.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 33 640.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 640.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 230.00 | 1 866 230.00 | | 1 866 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 291.00 | 428 291.00 | | 428 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 494.00 | 316 494.00 | | 316 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
UP Prêts | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
UX Autres créances clients | 4 817 436.00 | 4 817 436.00 | | 4 817 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VB T. V. A. | 168 496.00 | 168 496.00 | | 168 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 970.00 | 69 983.00 | 38 987.00 | 108 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 331 528.00 | 1 331 528.00 | | 1 331 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 498.00 | | | 107 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 532.00 | 111 532.00 | | 111 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 095.00 | 174 095.00 | | 174 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 456 894.00 | 5 456 894.00 | | 5 456 894.00 |
VW T.V.A. | 885 943.00 | 885 943.00 | | 885 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 040 606.00 | 5 001 619.00 | 38 987.00 | 5 040 606.00 |