| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
AP Constructions | 61 413.00 | 32 443.00 | 28 970.00 | 61 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 577.00 | 337 012.00 | 62 565.00 | 399 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 230.00 | 172 108.00 | 78 122.00 | 250 230.00 |
BF Prêts | 67 046.00 | | 67 046.00 | 67 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 941.00 | 574 402.00 | 241 539.00 | 815 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 685.00 | | 178 685.00 | 178 685.00 |
BN En cours de production de biens | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 879.00 | | 93 879.00 | 93 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951 503.00 | | 2 951 503.00 | 2 951 503.00 |
BZ Autres créances | 738 145.00 | | 738 145.00 | 738 145.00 |
CF Disponibilités | 315 417.00 | | 315 417.00 | 315 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 179.00 | | 4 366 179.00 | 4 366 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 120.00 | 574 402.00 | 4 607 717.00 | 5 182 120.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 665 000.00 | 634 000.00 | | 665 000.00 |
DH Report à nouveau | 792.00 | 336.00 | | 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 053.00 | 406 456.00 | | 546 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 844.00 | 1 150 792.00 | | 1 321 844.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 985.00 | 386 323.00 | | 541 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 796.00 | 1 041 412.00 | | 1 589 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 602.00 | 876 445.00 | | 1 116 602.00 |
EA Autres dettes | | 4 820.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 489.00 | 53 227.00 | | 7 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 873.00 | 2 362 228.00 | | 3 255 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 717.00 | 3 573 020.00 | | 4 607 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 830.00 | 2 301 326.00 | | 3 221 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448 512.00 | 287 504.00 | | 448 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 728 829.00 | | 7 728 829.00 | 7 728 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 728 829.00 | | 7 728 829.00 | 7 728 829.00 |
FM Production stockée | | | 48 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 848 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 941 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 443.00 | |
GE Autres charges | | | 295 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 095 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 314.00 | 12 496.00 | | 34 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295 354.00 | 192 000.00 | | 295 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 646.00 | 387.00 | | 2 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 427.00 | 19 517.00 | | 35 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 073.00 | 19 904.00 | | 78 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 443.00 | 732.00 | | 64 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 073.00 | 5 797.00 | | 7 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 418.00 | 43 220.00 | | 12 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 934.00 | 49 749.00 | | 83 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 862.00 | -29 845.00 | | -5 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 088.00 | 147 677.00 | | 195 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 936 821.00 | 7 127 615.00 | | 7 936 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 390 768.00 | 6 721 159.00 | | 7 390 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 053.00 | 406 456.00 | | 546 053.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 146.00 | 12 060.00 | | 4 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 393.00 | | 76 008.00 | 831 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 022.00 | 71 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 460.00 | 815 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 438.00 | 711 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 124.00 | | 61 534.00 | 739 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 430.00 | | 14 474.00 | 59 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 917.00 | 64 861.00 | 82 376.00 | 591 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 078.00 | 64 861.00 | 82 376.00 | 559 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 796.00 | 1 589 796.00 | | 1 589 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 553.00 | 249 553.00 | | 249 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 308.00 | 196 308.00 | | 196 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UP Prêts | 67 046.00 | | 67 046.00 | 67 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
UX Autres créances clients | 2 951 503.00 | 2 951 503.00 | | 2 951 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 170 782.00 | 170 782.00 | | 170 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 512.00 | 448 512.00 | | 448 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 473.00 | 59 431.00 | 34 043.00 | 93 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 681.00 | 64 681.00 | | 64 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 860.00 | 501 860.00 | | 501 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 537.00 | 65 537.00 | | 65 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 067.00 | 3 755 184.00 | 71 882.00 | 3 827 067.00 |
VW T.V.A. | 578 628.00 | 578 628.00 | | 578 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 873.00 | 3 221 830.00 | 34 043.00 | 3 255 873.00 |