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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 492.00 | 76 638.00 | 15 854.00 | 92 492.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 106 230.00 | 84 104.00 | 22 126.00 | 106 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 574.00 | 460 518.00 | 75 056.00 | 535 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 125.00 | 380 404.00 | 69 721.00 | 450 125.00 |
BF Prêts | 78 078.00 | | 78 078.00 | 78 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 037.00 | | 69 037.00 | 69 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 537.00 | 1 001 663.00 | 329 874.00 | 1 331 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 276.00 | | 240 276.00 | 240 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 519 134.00 | 268 183.00 | 5 250 951.00 | 5 519 134.00 |
BZ Autres créances | 250 377.00 | | 250 377.00 | 250 377.00 |
CF Disponibilités | 205 734.00 | | 205 734.00 | 205 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 373 467.00 | 268 183.00 | 6 105 284.00 | 6 373 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 004.00 | 1 269 846.00 | 6 435 158.00 | 7 705 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 300.00 | 100 000.00 | | 115 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 223.00 | 144 999.00 | | 290 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 494 085.00 | 675 547.00 | | 494 085.00 |
DH Report à nouveau | | 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 245.00 | 117 745.00 | | 63 245.00 |
DL TOTAL (I) | 972 853.00 | 1 049 083.00 | | 972 853.00 |
DP Provisions pour risques | 238 200.00 | 45 170.00 | | 238 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 200.00 | 45 170.00 | | 238 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 158.00 | 42 515.00 | | 9 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 068.00 | 905 725.00 | | 461 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 414.00 | 1 192 235.00 | | 1 954 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026 347.00 | 1 598 465.00 | | 2 026 347.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 771 762.00 | 146 240.00 | | 771 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 224 105.00 | 3 885 180.00 | | 5 224 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 435 158.00 | 4 979 434.00 | | 6 435 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 220 472.00 | 3 878 088.00 | | 5 220 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 066.00 | 953.00 | | 2 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 014 844.00 | 4 160.00 | 12 019 004.00 | 12 014 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 014 844.00 | 4 160.00 | 12 019 004.00 | 12 014 844.00 |
FM Production stockée | | | -5 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 215 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 247 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 118 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 785.00 | 10 052.00 | | 88 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 317.00 | 200.00 | | 8 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 317.00 | 200.00 | | 8 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 887.00 | 40 755.00 | | 12 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 449.00 | 40 804.00 | | 13 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 133.00 | -40 604.00 | | -5 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | 58 745.00 | | 8 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 224 294.00 | 9 279 670.00 | | 12 224 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 161 049.00 | 9 161 924.00 | | 12 161 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 245.00 | 117 745.00 | | 63 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 624.00 | 131 692.00 | | 72 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 533.00 | | 362 660.00 | 1 185 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 147 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 656.00 | 1 331 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217.00 | 92 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 439.00 | 1 091 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 120.00 | | 18 590.00 | 74 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 399.00 | | 323 969.00 | 978 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 014.00 | | 20 101.00 | 133 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 971.00 | 291 786.00 | 210 093.00 | 919 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 676.00 | 19 178.00 | 217.00 | 57 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 295.00 | 272 607.00 | 209 877.00 | 862 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 170.00 | 238 200.00 | 45 170.00 | 45 170.00 |
6T Sur comptes clients | 32 400.00 | 235 783.00 | | 32 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 400.00 | 235 783.00 | | 32 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 570.00 | 473 983.00 | 45 170.00 | 77 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 783.00 | 45 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 414.00 | 1 954 414.00 | | 1 954 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 456.00 | 535 456.00 | | 535 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 496.00 | 402 496.00 | | 402 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 771 762.00 | 771 762.00 | | 771 762.00 |
UP Prêts | 78 078.00 | 78 078.00 | | 78 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 037.00 | 69 037.00 | | 69 037.00 |
UX Autres créances clients | 5 289 115.00 | 5 289 115.00 | | 5 289 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 019.00 | 230 019.00 | | 230 019.00 |
VB T. V. A. | 157 372.00 | 157 372.00 | | 157 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 093.00 | 3 460.00 | 3 633.00 | 7 093.00 |
VI Groupe et associés | 461 068.00 | 461 068.00 | | 461 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 926 696.00 | 5 926 696.00 | | 5 926 696.00 |
VW T.V.A. | 1 047 802.00 | 1 047 802.00 | | 1 047 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 224 105.00 | 5 220 472.00 | 3 633.00 | 5 224 105.00 |