| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
AP Constructions | 61 413.00 | 26 302.00 | 35 111.00 | 61 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 027.00 | 327 884.00 | 63 143.00 | 391 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 684.00 | 204 892.00 | 81 792.00 | 286 684.00 |
BF Prêts | 57 284.00 | | 57 284.00 | 57 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 393.00 | 591 917.00 | 239 476.00 | 831 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 155.00 | | 120 155.00 | 120 155.00 |
BN En cours de production de biens | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 422.00 | | 2 076 422.00 | 2 076 422.00 |
BZ Autres créances | 668 852.00 | | 668 852.00 | 668 852.00 |
CF Disponibilités | 348 720.00 | | 348 720.00 | 348 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 465.00 | | 51 465.00 | 51 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 544.00 | | 3 333 544.00 | 3 333 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 937.00 | 591 917.00 | 3 573 020.00 | 4 164 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 634 000.00 | 588 000.00 | | 634 000.00 |
DH Report à nouveau | 336.00 | 166.00 | | 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 456.00 | 276 170.00 | | 406 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 792.00 | 974 336.00 | | 1 150 792.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 25 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 25 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 323.00 | 504 051.00 | | 386 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 412.00 | 1 168 563.00 | | 1 041 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 445.00 | 923 317.00 | | 876 445.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | 8 693.00 | | 4 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 227.00 | 104 717.00 | | 53 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 228.00 | 2 709 339.00 | | 2 362 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 020.00 | 3 708 675.00 | | 3 573 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 326.00 | 2 615 509.00 | | 2 301 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 504.00 | 374 210.00 | | 287 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 849 322.00 | 52 335.00 | 6 901 657.00 | 6 849 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 849 322.00 | 52 335.00 | 6 901 657.00 | 6 849 322.00 |
FM Production stockée | | | -39 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 956 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 361 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 496.00 | 21 829.00 | | 12 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 8 739.00 | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 517.00 | 48 333.00 | | 19 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 904.00 | 57 073.00 | | 19 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 5 812.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 797.00 | 30 415.00 | | 5 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 220.00 | 6 335.00 | | 43 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 749.00 | 42 562.00 | | 49 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 845.00 | 14 510.00 | | -29 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 677.00 | 100 330.00 | | 147 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 127 615.00 | 7 886 567.00 | | 7 127 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 721 159.00 | 7 610 397.00 | | 6 721 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 456.00 | 276 170.00 | | 406 456.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 060.00 | 32 294.00 | | 12 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 534.00 | | 31 642.00 | 932 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 042.00 | 59 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 782.00 | 831 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 741.00 | 739 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 238.00 | | 31 627.00 | 832 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 457.00 | | 15.00 | 67 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 405.00 | 77 459.00 | 123 947.00 | 638 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 970.00 | 869.00 | | 31 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 435.00 | 76 590.00 | 123 947.00 | 606 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 560.00 | | 147 560.00 | 147 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 560.00 | 35 000.00 | 147 560.00 | 172 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 837.00 | |
UG ‐ Financières | | | 132 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 412.00 | 1 041 412.00 | | 1 041 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 168.00 | 222 168.00 | | 222 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 076.00 | 171 076.00 | | 171 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
UP Prêts | 57 284.00 | 2 012.00 | | 57 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 422.00 | | | 2 076 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 108 933.00 | | | 108 933.00 |
VC Groupe et associés | 460 628.00 | | | 460 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 504.00 | 287 504.00 | | 287 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 819.00 | 37 917.00 | 60 902.00 | 98 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 160.00 | 2 798 752.00 | 57 408.00 | 2 856 160.00 |
VW T.V.A. | 428 454.00 | 428 454.00 | | 428 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 228.00 | 2 301 326.00 | 60 902.00 | 2 362 228.00 |