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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 119.00 | 57 676.00 | 16 442.00 | 74 119.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 64 309.00 | 47 386.00 | 16 924.00 | 64 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 626.00 | 481 282.00 | 49 344.00 | 530 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 464.00 | 333 627.00 | 49 837.00 | 383 464.00 |
BF Prêts | 78 078.00 | | 78 078.00 | 78 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 533.00 | 919 971.00 | 265 562.00 | 1 185 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 687.00 | | 120 687.00 | 120 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 353.00 | | 245 353.00 | 245 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 628 365.00 | 32 400.00 | 3 595 965.00 | 3 628 365.00 |
BZ Autres créances | 195 417.00 | | 195 417.00 | 195 417.00 |
CF Disponibilités | 541 832.00 | | 541 832.00 | 541 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 746 272.00 | 32 400.00 | 4 713 872.00 | 4 746 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 805.00 | 952 371.00 | 4 979 434.00 | 5 931 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 014.00 | | | 133 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 999.00 | 144 999.00 | | 144 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 675 547.00 | 911 053.00 | | 675 547.00 |
DH Report à nouveau | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 745.00 | 64 495.00 | | 117 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 083.00 | 1 231 338.00 | | 1 049 083.00 |
DP Provisions pour risques | 45 170.00 | 31 240.00 | | 45 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 170.00 | 31 240.00 | | 45 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 515.00 | 110 698.00 | | 42 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 725.00 | 1 331 528.00 | | 905 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 235.00 | 1 866 230.00 | | 1 192 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 465.00 | 1 687 334.00 | | 1 598 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 240.00 | 44 816.00 | | 146 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 885 180.00 | 5 040 606.00 | | 3 885 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 434.00 | 6 303 184.00 | | 4 979 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 878 088.00 | 5 001 619.00 | | 3 878 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | 1 728.00 | | 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 166 953.00 | 5 074.00 | 9 172 027.00 | 9 166 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 166 953.00 | 5 074.00 | 9 172 027.00 | 9 166 953.00 |
FM Production stockée | | | 55 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 279 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 025 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 419 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 020 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 849.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 14 507.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 14 507.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 428.00 | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 755.00 | 11 431.00 | | 40 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 804.00 | 11 859.00 | | 40 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 604.00 | 2 649.00 | | -40 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 745.00 | 21 869.00 | | 58 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 279 670.00 | 11 534 883.00 | | 9 279 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 161 924.00 | 11 470 388.00 | | 9 161 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 745.00 | 64 495.00 | | 117 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 692.00 | 131 081.00 | | 131 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 904.00 | | 28 786.00 | 1 166 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 111.00 | 133 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 157.00 | 1 185 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 045.00 | 978 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 870.00 | | 9 250.00 | 64 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 814.00 | | 10 631.00 | 975 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 220.00 | | 8 905.00 | 126 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 279.00 | 105 738.00 | 8 045.00 | 822 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 307.00 | 10 369.00 | | 47 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 972.00 | 95 368.00 | 8 045.00 | 774 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 240.00 | 45 170.00 | 31 240.00 | 31 240.00 |
6T Sur comptes clients | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 640.00 | 45 170.00 | 31 240.00 | 63 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 170.00 | 31 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 235.00 | 1 192 235.00 | | 1 192 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 462.00 | 439 462.00 | | 439 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 060.00 | 402 060.00 | | 402 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 240.00 | 146 240.00 | | 146 240.00 |
UP Prêts | 78 078.00 | 78 078.00 | | 78 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
UX Autres créances clients | 3 589 485.00 | 3 589 485.00 | | 3 589 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VB T. V. A. | 108 938.00 | 108 938.00 | | 108 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 562.00 | 34 469.00 | 7 093.00 | 41 562.00 |
VI Groupe et associés | 905 725.00 | 905 725.00 | | 905 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 531.00 | 81 531.00 | | 81 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 414.00 | 3 971 414.00 | | 3 971 414.00 |
VW T.V.A. | 694 287.00 | 694 287.00 | | 694 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 180.00 | 3 878 088.00 | 7 093.00 | 3 885 180.00 |