| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 941.00 | 56 653.00 | 51 288.00 | 107 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 103.00 | 98 105.00 | 133 998.00 | 232 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 122.00 | 154 758.00 | 356 363.00 | 511 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 414.00 | | 646 414.00 | 646 414.00 |
BZ Autres créances | 109 269.00 | | 109 269.00 | 109 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 585.00 | | 156 585.00 | 156 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 243.00 | | 916 243.00 | 916 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 365.00 | 154 758.00 | 1 272 606.00 | 1 427 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | 677 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 662.00 | 525.00 | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 441.00 | 83 137.00 | | 132 441.00 |
DL TOTAL (I) | 901 487.00 | 769 047.00 | | 901 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 111.00 | 271 141.00 | | 113 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 23 411.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 943.00 | 114 612.00 | | 108 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 858.00 | 214 869.00 | | 147 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394.00 | 6 441.00 | | 394.00 |
EA Autres dettes | | 1 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 119.00 | 631 833.00 | | 371 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 606.00 | 1 400 879.00 | | 1 272 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 943.00 | 108 943.00 | | 108 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 879.00 | 758 879.00 | | 902 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 119.00 | 294 013.00 | 77 106.00 | 371 119.00 |