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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 016.00 | 74 159.00 | 48 857.00 | 123 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 864.00 | 172 902.00 | 313 962.00 | 486 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 580.00 | 247 061.00 | 500 519.00 | 747 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 224.00 | 5 110.00 | 876 114.00 | 881 224.00 |
BZ Autres créances | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
CF Disponibilités | 140 479.00 | | 140 479.00 | 140 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 410.00 | 5 110.00 | 1 127 300.00 | 1 132 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 990.00 | 252 171.00 | 1 627 820.00 | 1 879 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 893 000.00 | 760 000.00 | | 893 000.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | 662.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 612.00 | 132 441.00 | | 156 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 099.00 | 901 487.00 | | 1 058 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 530.00 | 113 111.00 | | 254 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 813.00 | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 208.00 | 108 943.00 | | 118 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 415.00 | 147 858.00 | | 195 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 721.00 | 371 119.00 | | 569 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 820.00 | 1 272 606.00 | | 1 627 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 208.00 | 118 208.00 | | 118 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 530.00 | 72 958.00 | 181 572.00 | 254 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 414.00 | 195 414.00 | | 195 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 727.00 | 991 027.00 | 137 700.00 | 1 128 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 558.00 | 386 986.00 | 181 572.00 | 568 558.00 |