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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 973 157.00 | | 973 157.00 | 973 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 271.00 | 146 367.00 | 85 905.00 | 232 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 747.00 | 637 025.00 | 458 722.00 | 1 095 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 727.00 | | 51 727.00 | 51 727.00 |
BF Prêts | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 216.00 | 783 392.00 | 1 582 824.00 | 2 366 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 477.00 | | 730 477.00 | 730 477.00 |
BZ Autres créances | 125 735.00 | | 125 735.00 | 125 735.00 |
CF Disponibilités | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 415.00 | | 879 415.00 | 879 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 631.00 | 783 392.00 | 2 462 239.00 | 3 245 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 627.00 | 857 627.00 | | 857 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
DG Autres réserves | 492 000.00 | 581 000.00 | | 492 000.00 |
DH Report à nouveau | 619.00 | 28.00 | | 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 581.00 | 11 591.00 | | -166 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 275.00 | 15 570.00 | | 10 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 703.00 | 1 484 578.00 | | 1 212 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 930.00 | 308 654.00 | | 724 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 473.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 194.00 | 224 774.00 | | 123 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 397.00 | 338 531.00 | | 363 397.00 |
EA Autres dettes | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 536.00 | 873 594.00 | | 1 249 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 239.00 | 2 358 172.00 | | 2 462 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 669 671.00 | | 3 669 671.00 | 3 669 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 671.00 | | 3 669 671.00 | 3 669 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 922.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 608.00 | 20 167.00 | | 9 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 628.00 | 5 295.00 | | 38 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 236.00 | 25 462.00 | | 48 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 737.00 | 7 592.00 | | 20 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 368.00 | 7 592.00 | | 72 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 132.00 | 17 870.00 | | -24 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306.00 | -992.00 | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 149.00 | 3 259 008.00 | | 3 763 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 730.00 | 3 247 417.00 | | 3 929 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 581.00 | 11 591.00 | | -166 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 713.00 | 172 922.00 | 17 244.00 | 627 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 713.00 | 172 922.00 | 17 244.00 | 627 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 194.00 | 123 194.00 | | 123 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 397.00 | 363 397.00 | | 363 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 930.00 | 134 938.00 | 589 992.00 | 724 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863 476.00 | 863 476.00 | | 863 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 788.00 | 863 476.00 | 13 312.00 | 876 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 536.00 | 659 544.00 | 589 992.00 | 1 249 536.00 |