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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 973 157.00 | | 973 157.00 | 973 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 095.00 | 123 670.00 | 80 425.00 | 204 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 540.00 | 504 044.00 | 411 496.00 | 915 540.00 |
BF Prêts | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 991.00 | 627 713.00 | 1 480 278.00 | 2 107 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 453.00 | | 547 453.00 | 547 453.00 |
BZ Autres créances | 181 742.00 | | 181 742.00 | 181 742.00 |
CF Disponibilités | 130 858.00 | | 130 858.00 | 130 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 894.00 | | 877 894.00 | 877 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 885.00 | 627 713.00 | 2 358 172.00 | 2 985 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 627.00 | 857 627.00 | | 857 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
DG Autres réserves | 581 000.00 | 849 000.00 | | 581 000.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 963.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 591.00 | -268 935.00 | | 11 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 570.00 | 20 865.00 | | 15 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 578.00 | 1 478 282.00 | | 1 484 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 654.00 | 200 104.00 | | 308 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 197 056.00 | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 774.00 | 97 204.00 | | 224 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 531.00 | 284 142.00 | | 338 531.00 |
EA Autres dettes | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 594.00 | 783 068.00 | | 873 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 172.00 | 2 261 350.00 | | 2 358 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 195 607.00 | | 3 195 607.00 | 3 195 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 607.00 | | 3 195 607.00 | 3 195 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 167.00 | 1 437.00 | | 20 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 295.00 | 11 595.00 | | 5 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 462.00 | 13 032.00 | | 25 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 592.00 | 3 474.00 | | 7 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 592.00 | 7 974.00 | | 7 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 870.00 | 5 058.00 | | 17 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -992.00 | -2 300.00 | | -992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 008.00 | 3 157 068.00 | | 3 259 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 417.00 | 3 426 003.00 | | 3 247 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 591.00 | -268 935.00 | | 11 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 008.00 | 137 706.00 | | 490 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 008.00 | 137 706.00 | | 490 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 774.00 | 224 774.00 | | 224 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 530.00 | 338 530.00 | | 338 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 654.00 | 132 443.00 | 176 211.00 | 308 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742 254.00 | 742 254.00 | | 742 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 453.00 | 742 254.00 | 15 199.00 | 757 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 431.00 | 696 220.00 | 176 211.00 | 872 431.00 |