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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 973 157.00 | | 973 157.00 | 973 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 476.00 | 107 223.00 | 49 252.00 | 156 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 787.00 | 382 784.00 | 290 003.00 | 672 787.00 |
BF Prêts | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 721.00 | 490 008.00 | 1 331 714.00 | 1 821 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 704.00 | 1 841.00 | 529 863.00 | 531 704.00 |
BZ Autres créances | 83 994.00 | | 83 994.00 | 83 994.00 |
CF Disponibilités | 307 533.00 | | 307 533.00 | 307 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 478.00 | 1 841.00 | 929 637.00 | 931 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 199.00 | 491 849.00 | 2 261 350.00 | 2 753 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 627.00 | 857 627.00 | | 857 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 762.00 | 762.00 | | 18 762.00 |
DG Autres réserves | 849 000.00 | 1 049 000.00 | | 849 000.00 |
DH Report à nouveau | 963.00 | 715.00 | | 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 935.00 | 18 248.00 | | -268 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 865.00 | 1 260.00 | | 20 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 282.00 | 1 927 613.00 | | 1 478 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 104.00 | 276 670.00 | | 200 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 056.00 | 452.00 | | 197 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 204.00 | 115 894.00 | | 97 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 142.00 | 218 928.00 | | 284 142.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 88 977.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 068.00 | 702 083.00 | | 783 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 350.00 | 2 629 696.00 | | 2 261 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 125 322.00 | | 3 125 322.00 | 3 125 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 322.00 | | 3 125 322.00 | 3 125 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | 5 962.00 | | 1 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 595.00 | 315.00 | | 11 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 032.00 | 6 277.00 | | 13 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 474.00 | 7 199.00 | | 3 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 974.00 | 7 199.00 | | 7 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 058.00 | -922.00 | | 5 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 068.00 | 3 266 419.00 | | 3 157 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 003.00 | 3 248 170.00 | | 3 426 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 935.00 | 18 248.00 | | -268 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 861.00 | 127 146.00 | | 362 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 861.00 | 127 146.00 | | 362 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 056.00 | 197 056.00 | | 197 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 204.00 | 97 204.00 | | 97 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 141.00 | 284 141.00 | | 284 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 301.00 | 12 101.00 | 7 200.00 | 19 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 104.00 | 86 448.00 | 113 656.00 | 200 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 904.00 | 620 904.00 | | 620 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 205.00 | 633 005.00 | 7 200.00 | 640 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 068.00 | 669 412.00 | 113 656.00 | 783 068.00 |