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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 973 157.00 | | 973 157.00 | 973 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 565.00 | 92 071.00 | 56 494.00 | 148 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 434.00 | 270 791.00 | 345 644.00 | 616 434.00 |
BF Prêts | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 770.00 | 362 861.00 | 1 403 908.00 | 1 766 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 991.00 | | 655 991.00 | 655 991.00 |
BZ Autres créances | 129 718.00 | | 129 718.00 | 129 718.00 |
CF Disponibilités | 433 479.00 | | 433 479.00 | 433 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 787.00 | | 1 225 787.00 | 1 225 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 557.00 | 362 861.00 | 2 629 696.00 | 2 992 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 627.00 | 7 622.00 | | 857 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 049 000.00 | 893 000.00 | | 1 049 000.00 |
DH Report à nouveau | 715.00 | 103.00 | | 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 248.00 | 156 612.00 | | 18 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 613.00 | 1 058 099.00 | | 1 927 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 670.00 | 254 530.00 | | 276 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 405.00 | | 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 894.00 | 118 208.00 | | 115 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 928.00 | 195 415.00 | | 218 928.00 |
EA Autres dettes | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 083.00 | 569 721.00 | | 702 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 696.00 | 1 627 820.00 | | 2 629 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 894.00 | 115 894.00 | | 115 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 977.00 | 88 977.00 | | 88 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 670.00 | 102 042.00 | 174 628.00 | 276 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 927.00 | 218 927.00 | | 218 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 275.00 | 789 662.00 | 28 613.00 | 818 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 920.00 | 526 292.00 | 174 628.00 | 700 920.00 |