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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 217.00 | 28 907.00 | 23 310.00 | 52 217.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 17 947.00 | 12 253.00 | 5 694.00 | 17 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 485.00 | 81 983.00 | 60 501.00 | 142 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 016.00 | 54 504.00 | 32 512.00 | 87 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 419.00 | 177 647.00 | 233 771.00 | 411 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 960.00 | 16 245.00 | 254 715.00 | 270 960.00 |
BN En cours de production de biens | 166 142.00 | | 166 142.00 | 166 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 138.00 | 27 780.00 | 592 358.00 | 620 138.00 |
BZ Autres créances | 80 983.00 | | 80 983.00 | 80 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 536.00 | | 459 536.00 | 459 536.00 |
CF Disponibilités | 311 325.00 | | 311 325.00 | 311 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 212.00 | 44 025.00 | 1 940 187.00 | 1 984 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 631.00 | 221 672.00 | 2 173 958.00 | 2 395 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 769 180.00 | 464 028.00 | | 769 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 177.00 | 305 152.00 | | 293 177.00 |
DK Provisions réglementées | 2 379.00 | 5 392.00 | | 2 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 737.00 | 884 572.00 | | 1 174 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 442.00 | 324 323.00 | | 223 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 725.00 | 336 392.00 | | 260 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 509.00 | 231 490.00 | | 149 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 982.00 | 311 765.00 | | 364 982.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 289.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 222.00 | 1 204 260.00 | | 999 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 958.00 | 2 088 831.00 | | 2 173 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 014 933.00 | | 3 014 933.00 | 3 014 933.00 |
FG Production vendue services | 292 210.00 | | 292 210.00 | 292 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 144.00 | | 3 307 144.00 | 3 307 144.00 |
FM Production stockée | | | 15 011.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 56.00 | | 71.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 012.00 | 4 719.00 | | 3 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 4 775.00 | | 3 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 083.00 | 23.00 | | 3 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 558.00 | 122 123.00 | | 112 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 241.00 | 3 286 770.00 | | 3 343 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 064.00 | 2 981 617.00 | | 3 050 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 177.00 | 305 152.00 | | 293 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 650.00 | | 27 769.00 | 383 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 485.00 | | 2 732.00 | 49 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 411.00 | | 25 037.00 | 222 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 476.00 | 36 171.00 | | 141 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 457.00 | 7 450.00 | | 21 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 019.00 | 28 721.00 | | 120 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 392.00 | | 3 012.00 | 5 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 392.00 | | 3 012.00 | 5 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 509.00 | 149 509.00 | | 149 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 289.00 | 261 289.00 | | 261 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620 138.00 | | | 620 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 442.00 | 102 043.00 | 121 399.00 | 223 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 550.00 | | | 100 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 983.00 | | | 80 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 469.00 | 776 249.00 | 24 220.00 | 800 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 222.00 | 877 823.00 | 121 399.00 | 999 222.00 |