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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 980.00 | 39 828.00 | 12 152.00 | 51 980.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 31 061.00 | 18 588.00 | 12 473.00 | 31 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 652.00 | 149 511.00 | 44 141.00 | 193 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 371.00 | 116 250.00 | 60 121.00 | 176 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 787.00 | 324 177.00 | 237 609.00 | 561 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 445.00 | 38 955.00 | 235 489.00 | 274 445.00 |
BN En cours de production de biens | 141 943.00 | | 141 943.00 | 141 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 669.00 | 29 045.00 | 496 624.00 | 525 669.00 |
BZ Autres créances | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
CF Disponibilités | 1 097 805.00 | | 1 097 805.00 | 1 097 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 650.00 | 68 001.00 | 2 026 649.00 | 2 094 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 437.00 | 392 178.00 | 2 264 258.00 | 2 656 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 048.00 | | | 1 307 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 127.00 | | | 312 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 175.00 | | | 1 709 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 930.00 | | | 198 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 368.00 | | | 302 368.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 082.00 | | | 513 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 258.00 | | | 2 264 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 082.00 | | | 513 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 314 743.00 | 257 597.00 | 2 572 340.00 | 2 314 743.00 |
FG Production vendue services | 142 137.00 | 83 554.00 | 225 691.00 | 142 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 880.00 | 341 151.00 | 2 798 031.00 | 2 456 880.00 |
FM Production stockée | | | 9 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 052.00 | | | 2 914 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 924.00 | | | 2 601 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 127.00 | | | 312 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 567.00 | | 47 017.00 | 524 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 518.00 | 24 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 797.00 | 561 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 279.00 | 405 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 981.00 | | | 131 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 833.00 | | 47 017.00 | 360 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 472.00 | 35 240.00 | 534.00 | 289 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 678.00 | 150.00 | | 39 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 794.00 | 35 090.00 | 534.00 | 249 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 930.00 | 198 930.00 | | 198 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 368.00 | 302 368.00 | | 302 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
UX Autres créances clients | 525 669.00 | 525 669.00 | | 525 669.00 |
VI Groupe et associés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 676.00 | 580 456.00 | 24 220.00 | 604 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 083.00 | 513 083.00 | | 513 083.00 |