| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 981.00 | 39 678.00 | 12 302.00 | 51 981.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 31 062.00 | 16 656.00 | 14 406.00 | 31 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 890.00 | 133 050.00 | 34 841.00 | 167 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 395.00 | 100 088.00 | 57 307.00 | 157 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 567.00 | 289 472.00 | 235 095.00 | 524 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 550.00 | 29 369.00 | 232 180.00 | 261 550.00 |
BN En cours de production de biens | 132 655.00 | | 132 655.00 | 132 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 530.00 | 35 493.00 | 593 037.00 | 628 530.00 |
BZ Autres créances | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 464.00 | 532.00 | 149 932.00 | 150 464.00 |
CF Disponibilités | 956 462.00 | | 956 462.00 | 956 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 653.00 | | 62 653.00 | 62 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 496.00 | 65 394.00 | 2 164 102.00 | 2 229 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 063.00 | 354 866.00 | 2 399 197.00 | 2 754 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 578 423.00 | 1 237 961.00 | | 1 578 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 625.00 | 340 462.00 | | 298 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 048.00 | 1 688 423.00 | | 1 987 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 762.00 | 108 554.00 | | 16 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 795.00 | 151 946.00 | | 103 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 452.00 | 330 841.00 | | 272 452.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | 35 969.00 | | 2 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 148.00 | 668 638.00 | | 412 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 197.00 | 2 357 061.00 | | 2 399 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 934 121.00 | |
FG Production vendue services | | | 260 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 194 797.00 | |
FM Production stockée | | | -8 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 099.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 151.00 | 113 303.00 | | 109 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 864.00 | 3 482 779.00 | | 3 257 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 239.00 | 3 142 317.00 | | 2 959 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 625.00 | 340 462.00 | | 298 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 991.00 | | 23 627.00 | 502 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051.00 | 524 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 051.00 | 131 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 032.00 | | | 134 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 205.00 | | 23 627.00 | 337 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 751.00 | 40 773.00 | 2 051.00 | 250 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 285.00 | 1 445.00 | 2 051.00 | 40 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 466.00 | 39 328.00 | | 210 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 795.00 | 103 795.00 | | 103 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 452.00 | 272 452.00 | | 272 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
UX Autres créances clients | 628 530.00 | 628 530.00 | | 628 530.00 |
VI Groupe et associés | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 586.00 | 728 366.00 | 24 220.00 | 752 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 148.00 | 412 148.00 | | 412 148.00 |