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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 032.00 | 37 019.00 | 17 013.00 | 54 032.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 24 812.00 | 13 238.00 | 11 574.00 | 24 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 431.00 | 97 756.00 | 51 675.00 | 149 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 485.00 | 65 204.00 | 38 281.00 | 103 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 513.00 | 213 218.00 | 230 295.00 | 443 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 902.00 | 14 911.00 | 265 991.00 | 280 902.00 |
BN En cours de production de biens | 162 968.00 | | 162 968.00 | 162 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 583.00 | 36 690.00 | 681 893.00 | 718 583.00 |
BZ Autres créances | 162 883.00 | | 162 883.00 | 162 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 699.00 | | 463 699.00 | 463 699.00 |
CF Disponibilités | 149 886.00 | | 149 886.00 | 149 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 406.00 | | 58 406.00 | 58 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 326.00 | 51 601.00 | 1 945 725.00 | 1 997 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 839.00 | 264 819.00 | 2 176 020.00 | 2 440 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 357.00 | 769 180.00 | | 1 062 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 604.00 | 293 177.00 | | 175 604.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 379.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 347 961.00 | 1 174 737.00 | | 1 347 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 905.00 | 223 442.00 | | 121 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 931.00 | 260 725.00 | | 140 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 022.00 | 149 509.00 | | 340 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 490.00 | 364 982.00 | | 216 490.00 |
EA Autres dettes | 8 712.00 | 564.00 | | 8 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 059.00 | 999 222.00 | | 828 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 020.00 | 2 173 958.00 | | 2 176 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 759 893.00 | |
FG Production vendue services | | | 275 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 035 293.00 | |
FM Production stockée | | | -3 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | 71.00 | | 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 379.00 | 3 012.00 | | 2 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 016.00 | 3 083.00 | | 13 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 521.00 | 3 083.00 | | 12 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 544.00 | 112 558.00 | | 50 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 535.00 | 3 343 241.00 | | 3 071 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 931.00 | 3 050 064.00 | | 2 895 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 604.00 | 293 177.00 | | 175 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 111 413.00 | | | 4 111 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 448.00 | | | 247 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 647.00 | 37 081.00 | 1 510.00 | 177 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 907.00 | 8 112.00 | | 28 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 740.00 | 28 968.00 | 1 510.00 | 148 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 022.00 | 340 022.00 | | 340 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 642.00 | 149 642.00 | | 149 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
UX Autres créances clients | 718 583.00 | | | 718 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 905.00 | 80 748.00 | 41 157.00 | 121 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 195.00 | | | 101 195.00 |
VP Divers | 162 883.00 | | | 162 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 490.00 | 216 490.00 | | 216 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 091.00 | 939 871.00 | 24 220.00 | 964 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 059.00 | 786 903.00 | 41 157.00 | 828 059.00 |