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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 032.00 | 40 285.00 | 13 747.00 | 54 032.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 31 062.00 | 14 724.00 | 16 338.00 | 31 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 260.00 | 114 688.00 | 38 571.00 | 153 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 884.00 | 81 054.00 | 71 830.00 | 152 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 991.00 | 250 751.00 | 252 240.00 | 502 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 758.00 | 21 576.00 | 270 182.00 | 291 758.00 |
BN En cours de production de biens | 141 220.00 | | 141 220.00 | 141 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 436.00 | 27 617.00 | 637 819.00 | 665 436.00 |
BZ Autres créances | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 699.00 | | 463 699.00 | 463 699.00 |
CF Disponibilités | 493 952.00 | | 493 952.00 | 493 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 014.00 | 49 193.00 | 2 104 821.00 | 2 154 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 005.00 | 299 944.00 | 2 357 061.00 | 2 657 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 961.00 | 1 062 357.00 | | 1 237 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 462.00 | 175 604.00 | | 340 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 423.00 | 1 347 961.00 | | 1 688 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 329.00 | 121 905.00 | | 41 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 554.00 | 140 931.00 | | 108 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 946.00 | 340 022.00 | | 151 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 841.00 | 216 490.00 | | 330 841.00 |
EA Autres dettes | 35 969.00 | 8 712.00 | | 35 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 638.00 | 828 059.00 | | 668 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 061.00 | 2 176 020.00 | | 2 357 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 554.00 | | | 108 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 098 188.00 | |
FG Production vendue services | | | 289 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 387 605.00 | |
FM Production stockée | | | -21 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 971.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 039.00 | |
GE Autres charges | | | 10 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 887.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 13 016.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 495.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 495.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | 12 521.00 | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 303.00 | 50 544.00 | | 113 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 779.00 | 3 071 535.00 | | 3 482 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 317.00 | 2 895 931.00 | | 3 142 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 462.00 | 175 604.00 | | 340 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 513.00 | | 59 478.00 | 443 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 032.00 | | | 134 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 728.00 | | 59 478.00 | 277 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 218.00 | 37 533.00 | | 213 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 019.00 | 3 265.00 | | 37 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 199.00 | 34 267.00 | | 176 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 946.00 | 151 946.00 | | 151 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 524.00 | 144 524.00 | | 144 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
UX Autres créances clients | 665 436.00 | 665 436.00 | | 665 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
VP Divers | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 841.00 | 330 841.00 | | 330 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 606.00 | 763 386.00 | 24 220.00 | 787 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 638.00 | 668 638.00 | | 668 638.00 |