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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 980.00 | 39 828.00 | 12 152.00 | 51 980.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 36 313.00 | 20 877.00 | 15 435.00 | 36 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 178.00 | 163 575.00 | 211 602.00 | 375 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 017.00 | 98 850.00 | 74 166.00 | 173 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 210.00 | 323 131.00 | 422 078.00 | 745 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 791.00 | 46 927.00 | 300 863.00 | 347 791.00 |
BN En cours de production de biens | 98 737.00 | | 98 737.00 | 98 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 696.00 | 27 094.00 | 736 602.00 | 763 696.00 |
BZ Autres créances | 198 656.00 | | 198 656.00 | 198 656.00 |
CF Disponibilités | 967 560.00 | | 967 560.00 | 967 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 464.00 | 74 021.00 | 2 319 442.00 | 2 393 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 674.00 | 397 153.00 | 2 741 520.00 | 3 138 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619 175.00 | | | 1 619 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 229.00 | | | 316 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 451.00 | | | 2 040 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 471.00 | | | 74 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 531.00 | | | 237 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 783.00 | | | 269 783.00 |
EA Autres dettes | 60 734.00 | | | 60 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 069.00 | | | 653 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 520.00 | | | 2 741 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 338.00 | | | 595 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 978 931.00 | 34 945.00 | 3 013 877.00 | 2 978 931.00 |
FG Production vendue services | 308 336.00 | 1 505.00 | 309 841.00 | 308 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 287 268.00 | 36 450.00 | 3 323 718.00 | 3 287 268.00 |
FM Production stockée | | | -43 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 654.00 | | | 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 680.00 | | | -4 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 291.00 | | | 3 382 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 061.00 | | | 3 066 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 229.00 | | | 316 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 787.00 | | 237 114.00 | 561 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 691.00 | 745 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 691.00 | 588 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 981.00 | | | 131 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 571.00 | | 237 114.00 | 405 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 178.00 | 49 577.00 | 50 623.00 | 324 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 350.00 | 49 577.00 | 50 623.00 | 284 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 6 000.00 | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 6 000.00 | | 42 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 531.00 | 237 531.00 | | 237 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 783.00 | 269 783.00 | | 269 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 734.00 | 60 734.00 | | 60 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
UX Autres créances clients | 763 697.00 | 763 697.00 | | 763 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 471.00 | 16 741.00 | 57 731.00 | 74 471.00 |
VI Groupe et associés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 204.00 | | | 84 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 656.00 | 198 656.00 | | 198 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 595.00 | 979 375.00 | 24 220.00 | 1 003 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 069.00 | 595 339.00 | 57 731.00 | 653 069.00 |