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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AH Fonds commercial | 244 590.00 | | 244 590.00 | 244 590.00 |
AP Constructions | 151 877.00 | 56 898.00 | 94 979.00 | 151 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 921.00 | 11 913.00 | 12 008.00 | 23 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 584.00 | 15 124.00 | 28 460.00 | 43 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 661.00 | 85 009.00 | 406 652.00 | 491 661.00 |
BT Marchandises | 290 370.00 | | 290 370.00 | 290 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 718.00 | | 71 718.00 | 71 718.00 |
BZ Autres créances | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
CF Disponibilités | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 317.00 | | 418 317.00 | 418 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 978.00 | 85 009.00 | 824 969.00 | 909 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
DH Report à nouveau | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179.00 | 11 299.00 | | 2 179.00 |
DL TOTAL (I) | 25 632.00 | 23 453.00 | | 25 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 523.00 | 122 088.00 | | 637 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 630.00 | 19 345.00 | | 10 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 194.00 | 125 407.00 | | 113 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 783.00 | 18 648.00 | | 35 783.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 6 038.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 337.00 | 291 526.00 | | 799 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 969.00 | 314 979.00 | | 824 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 403 249.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 406 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 670.00 | |
GE Autres charges | | | 5 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | 6 480.00 | | 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 068.00 | 6 480.00 | | 17 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 159.00 | 41.00 | | 9 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 317.00 | 41.00 | | 16 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | 6 439.00 | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 052.00 | 705 674.00 | | 1 450 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 873.00 | 694 374.00 | | 1 447 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 179.00 | 11 299.00 | | 2 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 932.00 | | | 159 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 517.00 | | | 152 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 629.00 | 43 511.00 | 12 132.00 | 53 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 629.00 | 42 438.00 | 12 132.00 | 53 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 194.00 | 113 194.00 | | 113 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 879.00 | 106 870.00 | 383 307.00 | 577 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 557.00 | 116 691.00 | 13 865.00 | 130 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 337.00 | 328 329.00 | 383 307.00 | 799 337.00 |