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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AH Fonds commercial | 244 590.00 | | 244 590.00 | 244 590.00 |
AP Constructions | 151 877.00 | 102 461.00 | 49 416.00 | 151 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 299.00 | 23 494.00 | 1 805.00 | 25 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 484.00 | 29 416.00 | 22 069.00 | 51 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 748.00 | 157 254.00 | 344 494.00 | 501 748.00 |
BT Marchandises | 243 459.00 | | 243 459.00 | 243 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 029.00 | 250.00 | 81 779.00 | 82 029.00 |
BZ Autres créances | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CF Disponibilités | 98 459.00 | | 98 459.00 | 98 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 348.00 | 250.00 | 443 098.00 | 443 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 097.00 | 157 504.00 | 787 592.00 | 945 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 452.00 | 1 200.00 | | 1 452.00 |
DG Autres réserves | 4 842.00 | 64.00 | | 4 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 344.00 | 5 030.00 | | 5 344.00 |
DL TOTAL (I) | 54 739.00 | 49 394.00 | | 54 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 816.00 | 448 859.00 | | 472 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | 83 549.00 | | 1 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 597.00 | 144 463.00 | | 206 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 976.00 | 37 375.00 | | 49 976.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 2 018.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 854.00 | 716 264.00 | | 732 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 592.00 | 765 658.00 | | 787 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 005.00 | 459 928.00 | | 336 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 78 966.00 | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 254 389.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 255 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 1 272.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 922.00 | 1 272.00 | | 3 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 614.00 | 1 264.00 | | 2 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 614.00 | 1 264.00 | | 2 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | 8.00 | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 457.00 | 1 339 863.00 | | 1 262 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 112.00 | 1 334 833.00 | | 1 257 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 344.00 | 5 030.00 | | 5 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 657.00 | | | 512 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 909.00 | 501 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 909.00 | 228 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 473.00 | | | 246 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 569.00 | | | 239 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 850.00 | 22 700.00 | 8 295.00 | 142 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 180.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 147.00 | 22 520.00 | 8 295.00 | 141 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 597.00 | 206 597.00 | | 206 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
UX Autres créances clients | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 331.00 | 75 482.00 | 396 849.00 | 472 331.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 562.00 | | | 82 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 296.00 | 101 431.00 | 13 865.00 | 115 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 854.00 | 336 005.00 | 396 849.00 | 732 854.00 |