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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 671.00 | 2 216.00 | 1 455.00 | 3 671.00 |
AH Fonds commercial | 244 590.00 | | 244 590.00 | 244 590.00 |
AP Constructions | 144 378.00 | 128 527.00 | 15 851.00 | 144 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 600.00 | 24 556.00 | 5 044.00 | 29 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 040.00 | 33 836.00 | 24 204.00 | 58 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 895.00 | 189 135.00 | 314 759.00 | 503 895.00 |
BT Marchandises | 312 920.00 | | 312 920.00 | 312 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 355.00 | 920.00 | 98 434.00 | 99 355.00 |
BZ Autres créances | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
CF Disponibilités | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 468.00 | 920.00 | 446 548.00 | 447 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 363.00 | 190 055.00 | 761 308.00 | 951 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 310.00 | 2 452.00 | | 4 310.00 |
DG Autres réserves | 17 881.00 | 9 187.00 | | 17 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 961.00 | 10 552.00 | | 8 961.00 |
DL TOTAL (I) | 74 252.00 | 65 291.00 | | 74 252.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 177.00 | 286.00 | | 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 556.00 | 488 158.00 | | 382 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 090.00 | | | 70 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 848.00 | 179 145.00 | | 202 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 266.00 | 36 934.00 | | 28 266.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | 3 088.00 | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 056.00 | 707 611.00 | | 687 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 308.00 | 772 902.00 | | 761 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 18 543.00 | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 309.00 | | 1 496 309.00 | 1 496 309.00 |
FG Production vendue services | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 275.00 | | 1 500 275.00 | 1 500 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 417.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 417.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 4 127.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | -3 710.00 | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -489.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 647.00 | 1 335 642.00 | | 1 505 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 686.00 | 1 325 090.00 | | 1 496 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 961.00 | 10 552.00 | | 8 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 249.00 | | 15 646.00 | 491 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 23 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 503 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 473.00 | | 1 788.00 | 246 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 161.00 | | 13 858.00 | 218 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 310.00 | 18 825.00 | | 170 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | 333.00 | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 427.00 | 18 492.00 | | 168 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 848.00 | 202 848.00 | | 202 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
UX Autres créances clients | 98 250.00 | 98 250.00 | | 98 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 348.00 | 136 076.00 | 245 271.00 | 381 348.00 |
VI Groupe et associés | 70 090.00 | 70 090.00 | | 70 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 368.00 | | | 89 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 223.00 | 119 358.00 | 10 865.00 | 130 223.00 |
VW T.V.A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 985.00 | 441 713.00 | 245 271.00 | 686 985.00 |