| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 1 757.00 | 273.00 | 2 030.00 |
AP Constructions | 215 262.00 | 160 526.00 | 54 735.00 | 215 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 389.00 | 9 769.00 | 620.00 | 10 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 460.00 | 59 661.00 | 11 799.00 | 71 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 493.00 | 231 713.00 | 85 779.00 | 317 493.00 |
BT Marchandises | 484 191.00 | | 484 191.00 | 484 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 822.00 | 10 904.00 | 255 918.00 | 266 822.00 |
BZ Autres créances | 54 932.00 | | 54 932.00 | 54 932.00 |
CF Disponibilités | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 801.00 | 10 904.00 | 809 897.00 | 820 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 293.00 | 242 617.00 | 895 677.00 | 1 138 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
DG Autres réserves | 41 662.00 | 32 438.00 | | 41 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 552.00 | 9 224.00 | | 24 552.00 |
DL TOTAL (I) | 134 634.00 | 110 082.00 | | 134 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 404.00 | 189 172.00 | | 129 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 503.00 | 358 260.00 | | 531 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 883.00 | 74 445.00 | | 64 883.00 |
EA Autres dettes | 35 253.00 | 36 425.00 | | 35 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 043.00 | 658 302.00 | | 761 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 677.00 | 768 384.00 | | 895 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 105.00 | 406 141.00 | | 759 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 462.00 | 141 775.00 | | 104 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 004 060.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 013 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 168.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 975.00 | 3 177 970.00 | | 3 023 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 423.00 | 3 168 746.00 | | 2 999 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 552.00 | 9 224.00 | | 24 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 246.00 | | 6 877.00 | 312 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 317 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 297 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 110.00 | | 6 632.00 | 292 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 106.00 | | 245.00 | 18 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 156.00 | 25 564.00 | 7.00 | 206 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 615.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 014.00 | 24 949.00 | 7.00 | 205 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 503.00 | 531 503.00 | | 531 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
UX Autres créances clients | 266 822.00 | 266 822.00 | | 266 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 462.00 | 104 462.00 | | 104 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 942.00 | 23 004.00 | 1 938.00 | 24 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
VP Divers | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 883.00 | 64 883.00 | | 64 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 196.00 | 329 844.00 | 18 351.00 | 348 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 043.00 | 759 105.00 | 1 938.00 | 761 043.00 |