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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AH Fonds commercial | 244 590.00 | | 244 590.00 | 244 590.00 |
AP Constructions | 144 378.00 | 114 090.00 | 30 289.00 | 144 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 299.00 | 24 301.00 | 998.00 | 25 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 484.00 | 30 037.00 | 18 448.00 | 48 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 249.00 | 170 310.00 | 320 939.00 | 491 249.00 |
BT Marchandises | 320 978.00 | | 320 978.00 | 320 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 674.00 | | 95 674.00 | 95 674.00 |
BZ Autres créances | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CF Disponibilités | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 963.00 | | 451 963.00 | 451 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 212.00 | 170 310.00 | 772 902.00 | 943 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 452.00 | 1 452.00 | | 2 452.00 |
DG Autres réserves | 9 187.00 | 4 842.00 | | 9 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 552.00 | 5 344.00 | | 10 552.00 |
DL TOTAL (I) | 65 291.00 | 54 739.00 | | 65 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 158.00 | 472 816.00 | | 488 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 1 866.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 145.00 | 206 597.00 | | 179 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 934.00 | 49 976.00 | | 36 934.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | 1 599.00 | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 611.00 | 732 854.00 | | 707 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 902.00 | 787 592.00 | | 772 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 739.00 | 336 005.00 | | 397 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 325 859.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 328 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 428.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 400.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 3 922.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 614.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 127.00 | 2 614.00 | | 4 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 710.00 | 1 308.00 | | -3 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -489.00 | | | -489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 642.00 | 1 262 457.00 | | 1 335 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 090.00 | 1 257 112.00 | | 1 325 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 552.00 | 5 344.00 | | 10 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 748.00 | | | 501 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 499.00 | 491 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 499.00 | 218 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 473.00 | | | 246 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 660.00 | | | 228 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 254.00 | 23 555.00 | 10 499.00 | 157 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 371.00 | 23 555.00 | 10 499.00 | 155 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 145.00 | 179 145.00 | | 179 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
UX Autres créances clients | 95 674.00 | 95 674.00 | | 95 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 263.00 | 159 392.00 | 309 872.00 | 469 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 568.00 | | | 73 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 184.00 | 115 319.00 | 13 865.00 | 129 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 611.00 | 397 739.00 | 309 872.00 | 707 611.00 |