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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 776.00 | 149 774.00 | 79 001.00 | 228 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 264.00 | 151 262.00 | 269 001.00 | 420 264.00 |
060 Stock marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
072 Créances – Autres | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
084 Disponibilités | 22 364.00 | | 22 364.00 | 22 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
110 Total général Actif | 455 853.00 | 151 262.00 | 304 590.00 | 455 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 123.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 150.00 | 13 290.00 | | 10 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 061.00 | 263 343.00 | | 272 061.00 |
230 Autres produits | 22 610.00 | 2 050.00 | | 22 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 822.00 | 278 684.00 | | 304 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 509.00 | 5 896.00 | | 5 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 347.00 | 203.00 | | 347.00 |
242 Autres charges externes. | 178 927.00 | 154 983.00 | | 178 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 780.00 | 10 849.00 | | 6 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 343.00 | 31 872.00 | | 29 343.00 |
252 Charges sociales | 5 945.00 | 4 013.00 | | 5 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 478.00 | 38 635.00 | | 49 478.00 |
262 Autres charges | 710.00 | 795.00 | | 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 039.00 | 247 245.00 | | 277 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 782.00 | 31 438.00 | | 27 782.00 |
280 Produits financiers | 237.00 | | | 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
294 Charges financières | 9 333.00 | 11 881.00 | | 9 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 700.00 | 50.00 | | 20 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 236.00 | | 1 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 974.00 | 18 271.00 | | 16 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 667.00 | | | 411 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |