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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 931.00 | 221 407.00 | 23 524.00 | 244 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 419.00 | 222 895.00 | 213 524.00 | 436 419.00 |
060 Stock marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
072 Créances – Autres | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
084 Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
110 Total général Actif | 443 032.00 | 222 895.00 | 220 137.00 | 443 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 434.00 | |
172 Autres dettes | | | 155 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 187.00 | 7 782.00 | | 6 187.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 143 041.00 | | | 143 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 041.00 | 207 873.00 | | 143 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 54.00 | | |
230 Autres produits | 832.00 | 2 064.00 | | 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 060.00 | 217 773.00 | | 150 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 899.00 | 3 215.00 | | 1 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 118.00 | 296.00 | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 133 604.00 | 159 690.00 | | 133 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 530.00 | 5 886.00 | | 5 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 276.00 | 18 381.00 | | 18 276.00 |
252 Charges sociales | 3 268.00 | 3 646.00 | | 3 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 350.00 | 13 936.00 | | 13 350.00 |
262 Autres charges | 783.00 | 626.00 | | 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 828.00 | 205 675.00 | | 176 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 769.00 | 12 098.00 | | -26 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 5 115.00 | 5 989.00 | | 5 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 706.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -228.00 | -337.00 | | -228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 986.00 | 5 739.00 | | -29 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 883.00 | | | 424 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |