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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
040 Immobilisations financières | 248 747.00 | 231 254.00 | 17 493.00 | 248 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 235.00 | 232 742.00 | 207 493.00 | 440 235.00 |
060 Stock marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
072 Créances – Autres | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
084 Disponibilités | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
110 Total général Actif | 448 486.00 | 232 742.00 | 215 744.00 | 448 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 695.00 | |
172 Autres dettes | | | 175 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 459.00 | 6 187.00 | | 2 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 944.00 | 143 041.00 | | 102 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 4 619.00 | 832.00 | | 4 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 522.00 | 150 060.00 | | 113 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 576.00 | 1 899.00 | | 1 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27.00 | 118.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 111 442.00 | 133 604.00 | | 111 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | 5 530.00 | | 4 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 737.00 | 18 276.00 | | 17 737.00 |
252 Charges sociales | 1 939.00 | 3 268.00 | | 1 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 847.00 | 13 350.00 | | 9 847.00 |
262 Autres charges | 505.00 | 783.00 | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 934.00 | 176 828.00 | | 147 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 412.00 | -26 769.00 | | -34 412.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 800.00 | | |
294 Charges financières | 1 741.00 | 5 115.00 | | 1 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 130.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -228.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 241.00 | -29 986.00 | | -36 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 419.00 | | | 436 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |