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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 622.00 | 237 060.00 | 12 562.00 | 249 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 110.00 | 238 548.00 | 202 562.00 | 441 110.00 |
060 Stock marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
084 Disponibilités | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
110 Total général Actif | 457 379.00 | 238 548.00 | 218 831.00 | 457 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 409.00 | |
172 Autres dettes | | | 162 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 667.00 | 2 459.00 | | 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 829.00 | 102 944.00 | | 53 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 722.00 | 3 500.00 | | 73 722.00 |
230 Autres produits | 14 538.00 | 4 619.00 | | 14 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 756.00 | 113 522.00 | | 142 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515.00 | 1 576.00 | | 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | 27.00 | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273.00 | | | 273.00 |
242 Autres charges externes. | 68 665.00 | 111 442.00 | | 68 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 088.00 | 4 862.00 | | 5 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 887.00 | 17 737.00 | | 27 887.00 |
252 Charges sociales | 3 021.00 | 1 939.00 | | 3 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 806.00 | 9 847.00 | | 5 806.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 505.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 272.00 | 147 934.00 | | 111 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 484.00 | -34 412.00 | | 31 484.00 |
294 Charges financières | 2 019.00 | 1 741.00 | | 2 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | 88.00 | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 100.00 | -36 241.00 | | 29 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 235.00 | | | 440 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 874.00 | | | 874.00 |