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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 395.00 | 209 857.00 | 23 537.00 | 233 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 883.00 | 211 345.00 | 213 537.00 | 424 883.00 |
060 Stock marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
072 Créances – Autres | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
084 Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
110 Total général Actif | 427 826.00 | 211 345.00 | 216 481.00 | 427 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 7 782.00 | 9 168.00 | | 7 782.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 207 873.00 | | | 207 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 873.00 | 245 627.00 | | 207 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54.00 | 69.00 | | 54.00 |
230 Autres produits | 2 064.00 | 461.00 | | 2 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 773.00 | 255 326.00 | | 217 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 215.00 | 4 605.00 | | 3 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 296.00 | -149.00 | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 159 690.00 | 146 677.00 | | 159 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 886.00 | 5 816.00 | | 5 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 381.00 | 32 570.00 | | 18 381.00 |
252 Charges sociales | 3 646.00 | 5 808.00 | | 3 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 936.00 | 46 147.00 | | 13 936.00 |
262 Autres charges | 626.00 | 689.00 | | 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 675.00 | 242 163.00 | | 205 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 098.00 | 13 163.00 | | 12 098.00 |
280 Produits financiers | | 215.00 | | |
294 Charges financières | 5 989.00 | 12 396.00 | | 5 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 706.00 | 171.00 | | 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -337.00 | -1 784.00 | | -337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 739.00 | 2 595.00 | | 5 739.00 |