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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 416.00 | 195 921.00 | 36 494.00 | 232 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 904.00 | 197 409.00 | 226 494.00 | 423 904.00 |
060 Stock marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
072 Créances – Autres | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
084 Disponibilités | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
110 Total général Actif | 439 871.00 | 197 409.00 | 242 462.00 | 439 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 910.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 168.00 | 10 150.00 | | 9 168.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 245 627.00 | | | 245 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 627.00 | 272 061.00 | | 245 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69.00 | | | 69.00 |
230 Autres produits | 461.00 | 22 610.00 | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 326.00 | 304 822.00 | | 255 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 605.00 | 5 509.00 | | 4 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -149.00 | 347.00 | | -149.00 |
242 Autres charges externes. | 146 677.00 | 178 927.00 | | 146 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 816.00 | 6 780.00 | | 5 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 570.00 | 29 343.00 | | 32 570.00 |
252 Charges sociales | 5 808.00 | 5 945.00 | | 5 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 147.00 | 49 478.00 | | 46 147.00 |
262 Autres charges | 689.00 | 710.00 | | 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 163.00 | 277 039.00 | | 242 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 163.00 | 27 782.00 | | 13 163.00 |
280 Produits financiers | 215.00 | 237.00 | | 215.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 500.00 | | |
294 Charges financières | 12 396.00 | 9 333.00 | | 12 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | 20 700.00 | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 784.00 | 1 513.00 | | -1 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 595.00 | 16 974.00 | | 2 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 264.00 | | | 420 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |