| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 657.00 | 170 209.00 | 92 449.00 | 262 657.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
AN Terrains | 914 504.00 | | 914 504.00 | 914 504.00 |
AP Constructions | 3 288 063.00 | 2 085 800.00 | 1 202 263.00 | 3 288 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 911.00 | 782 123.00 | 407 788.00 | 1 189 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 698.00 | 227 663.00 | 129 035.00 | 356 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 598.00 | 36 422.00 | 6 177.00 | 42 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 207 053.00 | 3 302 216.00 | 2 904 837.00 | 6 207 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 887.00 | 5 831.00 | 337 056.00 | 342 887.00 |
BN En cours de production de biens | 1 081 233.00 | | 1 081 233.00 | 1 081 233.00 |
BT Marchandises | 61 601.00 | | 61 601.00 | 61 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 943 138.00 | 118 288.00 | 824 851.00 | 943 138.00 |
BZ Autres créances | 809 408.00 | | 809 408.00 | 809 408.00 |
CF Disponibilités | 211 093.00 | | 211 093.00 | 211 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 088.00 | 124 118.00 | 3 357 969.00 | 3 482 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 689 141.00 | 3 426 335.00 | 6 262 806.00 | 9 689 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 290.00 | 298 290.00 | | 298 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 538.00 | 606 538.00 | | 606 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
DH Report à nouveau | -146 544.00 | 1 473 075.00 | | -146 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 218 363.00 | -1 619 619.00 | | -1 218 363.00 |
DL TOTAL (I) | -407 542.00 | 810 821.00 | | -407 542.00 |
DP Provisions pour risques | 209 096.00 | 593 960.00 | | 209 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 096.00 | 593 960.00 | | 209 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 736.00 | 562 582.00 | | 255 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320 712.00 | 2 392 612.00 | | 4 320 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 831.00 | 3 006.00 | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 908.00 | 1 829 778.00 | | 943 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 210.00 | 921 357.00 | | 557 210.00 |
EA Autres dettes | 376 985.00 | 486 872.00 | | 376 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 869.00 | 125.00 | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 461 252.00 | 6 196 334.00 | | 6 461 252.00 |
ED (V) | | 102.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 806.00 | 7 601 216.00 | | 6 262 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 330 488.00 | 6 107 508.00 | | 6 330 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 626.00 | 238 267.00 | | 27 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 079 307.00 | 224 065.00 | 2 303 372.00 | 2 079 307.00 |
FD Production vendue biens | 4 399 583.00 | 958 287.00 | 5 357 871.00 | 4 399 583.00 |
FG Production vendue services | 504 632.00 | 47 848.00 | 552 480.00 | 504 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 983 521.00 | 1 230 200.00 | 8 213 722.00 | 6 983 521.00 |
FM Production stockée | | | -1 288 473.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 869 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 766.00 | |
GE Autres charges | | | 446 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 435 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 565 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 606 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 459.00 | 77 960.00 | | 112 459.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 132 179.00 | 49 447.00 | | 132 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 391 995.00 | 378 599.00 | | 391 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 776.00 | 34 863.00 | | 235 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 551.00 | 6 108.00 | | 175 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 753.00 | 21 907.00 | | 12 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 080.00 | 62 879.00 | | 424 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 717.00 | 14 431.00 | | 9 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 641.00 | 41 631.00 | | 12 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 781.00 | 12 753.00 | | 13 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 139.00 | 68 815.00 | | 36 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 941.00 | -5 936.00 | | 387 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 295 486.00 | 9 502 438.00 | | 8 295 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 513 849.00 | 11 122 057.00 | | 9 513 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 218 363.00 | -1 619 619.00 | | -1 218 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 617.00 | 40 119.00 | | 32 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 987 077.00 | | 318 323.00 | 5 987 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 590.00 | 58 757.00 | 6 207 053.00 | 39 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 379.00 | 388 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 590.00 | 51 378.00 | 5 771 486.00 | 39 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 951.00 | | 73 763.00 | 321 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 617 895.00 | | 244 560.00 | 5 617 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060 543.00 | 251 369.00 | 46 117.00 | 3 060 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 335.00 | 29 253.00 | 7 379.00 | 148 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 208.00 | 222 116.00 | 38 738.00 | 2 912 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 364 220.00 | | | 364 220.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 960.00 | 22 546.00 | 407 409.00 | 593 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 709.00 | 5 831.00 | 212 709.00 | 212 709.00 |
6T Sur comptes clients | 172 587.00 | 9 730.00 | 64 029.00 | 172 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 718.00 | 15 561.00 | 276 738.00 | 421 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 677.00 | 38 107.00 | 684 147.00 | 1 015 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 326.00 | 671 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 781.00 | 12 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 908.00 | 943 908.00 | | 943 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 392.00 | 156 392.00 | | 156 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 394.00 | 285 394.00 | | 285 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 985.00 | 376 985.00 | | 376 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 814 991.00 | | | 814 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 147.00 | | | 128 147.00 |
VB T. V. A. | 413 998.00 | | | 413 998.00 |
VC Groupe et associés | 111 945.00 | | | 111 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 879.00 | 97 115.00 | 130 764.00 | 227 879.00 |
VI Groupe et associés | 4 320 712.00 | 4 320 712.00 | | 4 320 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 131.00 | | | 255 131.00 |
VP Divers | 84 542.00 | | | 84 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 477.00 | | | 245 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 906.00 | 1 785 273.00 | 4 633.00 | 1 789 906.00 |
VW T.V.A. | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 458 421.00 | 6 327 656.00 | 130 764.00 | 6 458 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 561.00 | 128 268.00 | | 125 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 853.00 | 240 063.00 | | 203 853.00 |
ST Autres comptes | 3 118 372.00 | 3 180 839.00 | | 3 118 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 674.00 | 159 738.00 | | 155 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 110.00 | | 99.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 277.00 | 41 646.00 | | 29 277.00 |
YT Sous‐traitance | 273 591.00 | 346 371.00 | | 273 591.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 642.00 | 30 822.00 | | 18 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 710.00 | 8 643.00 | | 8 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 271.00 | 136 910.00 | | 134 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 094 748.00 | 1 055 683.00 | | 1 094 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 052 200.00 | 827 063.00 | | 1 052 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 770 132.00 | 3 957 833.00 | | 3 770 132.00 |