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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 083.00 | 283 125.00 | 80 958.00 | 364 083.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
AN Terrains | 914 501.00 | | 914 501.00 | 914 501.00 |
AP Constructions | 3 332 797.00 | 2 584 679.00 | 748 118.00 | 3 332 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 561.00 | 743 059.00 | 221 502.00 | 964 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 772.00 | 219 813.00 | 80 960.00 | 300 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 662.00 | 36 422.00 | 16 241.00 | 52 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 073 818.00 | 3 867 097.00 | 2 206 720.00 | 6 073 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 550.00 | 5 892.00 | 322 658.00 | 328 550.00 |
BN En cours de production de biens | 569 753.00 | | 569 753.00 | 569 753.00 |
BT Marchandises | 107 032.00 | | 107 032.00 | 107 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 441.00 | 128 976.00 | 679 466.00 | 808 441.00 |
BZ Autres créances | 452 745.00 | | 452 745.00 | 452 745.00 |
CF Disponibilités | 1 367 177.00 | | 1 367 177.00 | 1 367 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 663.00 | | 221 663.00 | 221 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 460.00 | 134 867.00 | 3 740 593.00 | 3 875 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 949 278.00 | 4 001 965.00 | 5 947 314.00 | 9 949 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 290.00 | 298 290.00 | | 298 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 538.00 | 606 538.00 | | 606 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
DH Report à nouveau | -2 300 968.00 | -2 007 757.00 | | -2 300 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 615.00 | -293 211.00 | | 234 615.00 |
DL TOTAL (I) | -1 108 989.00 | -1 343 603.00 | | -1 108 989.00 |
DP Provisions pour risques | 256 266.00 | 104 168.00 | | 256 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 266.00 | 104 168.00 | | 256 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 598.00 | 62 958.00 | | 45 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825 056.00 | 3 809 555.00 | | 3 825 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 004.00 | 14 476.00 | | 15 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 234.00 | 2 300 583.00 | | 2 323 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 959.00 | 279 515.00 | | 316 959.00 |
EA Autres dettes | 272 650.00 | 167 651.00 | | 272 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 535.00 | 2 424.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 800 036.00 | 6 637 162.00 | | 6 800 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 314.00 | 5 397 727.00 | | 5 947 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 106 921.00 | 5 817 831.00 | | 6 106 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 509 473.00 | 269 155.00 | 3 778 628.00 | 3 509 473.00 |
FD Production vendue biens | 3 383 684.00 | 790 644.00 | 4 174 328.00 | 3 383 684.00 |
FG Production vendue services | 391 944.00 | 15 259.00 | 407 203.00 | 391 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 285 101.00 | 1 075 058.00 | 8 360 159.00 | 7 285 101.00 |
FM Production stockée | | | -48 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 557 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 722.00 | |
GE Autres charges | | | 316 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 316 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 515.00 | 78 636.00 | | 107 515.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 42 785.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 315 181.00 | 356 998.00 | | 315 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 381.00 | 68 311.00 | | 31 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 293.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 029.00 | 12 512.00 | | 15 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 410.00 | 87 116.00 | | 46 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 024.00 | 73 052.00 | | 29 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | 1 356.00 | | 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 544.00 | 15 029.00 | | 21 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 418.00 | 89 436.00 | | 51 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 008.00 | -2 320.00 | | -5 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 603 722.00 | 7 428 417.00 | | 8 603 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 369 107.00 | 7 721 628.00 | | 8 369 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 615.00 | -293 211.00 | | 234 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 204.00 | 26 178.00 | | 3 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 002 422.00 | | 87 791.00 | 6 002 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 395.00 | 6 073 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 944.00 | 489 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 451.00 | 5 512 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 422.00 | | 21 283.00 | 475 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 462 239.00 | | 59 844.00 | 5 462 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 761.00 | | 6 664.00 | 64 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631 759.00 | 214 462.00 | 15 545.00 | 3 631 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 834.00 | 20 235.00 | 6 944.00 | 269 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 361 925.00 | 194 227.00 | 8 601.00 | 3 361 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 168.00 | 176 266.00 | 24 168.00 | 104 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 108.00 | 5 892.00 | 12 108.00 | 12 108.00 |
6T Sur comptes clients | 122 770.00 | 6 315.00 | 110.00 | 122 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 300.00 | 12 206.00 | 12 217.00 | 171 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 468.00 | 188 472.00 | 36 386.00 | 275 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 929.00 | 21 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 544.00 | 15 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 572 920.00 | 3 572 920.00 | | 3 572 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 234.00 | 1 630 119.00 | 577 596.00 | 2 323 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 908.00 | 111 908.00 | | 111 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 542.00 | 124 542.00 | | 124 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 650.00 | 272 650.00 | | 272 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
UX Autres créances clients | 675 357.00 | 675 357.00 | | 675 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 084.00 | 133 084.00 | | 133 084.00 |
VB T. V. A. | 231 162.00 | 231 162.00 | | 231 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VI Groupe et associés | 252 136.00 | 252 136.00 | | 252 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 183.00 | 218 183.00 | | 218 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 663.00 | 221 663.00 | | 221 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 612.00 | 1 482 849.00 | 18 763.00 | 1 501 612.00 |
VW T.V.A. | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 785 032.00 | 6 091 917.00 | 577 596.00 | 6 785 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 811.00 | 67 868.00 | | 79 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 836.00 | 52 749.00 | | 56 836.00 |
ST Autres comptes | 2 808 694.00 | 2 709 122.00 | | 2 808 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 095.00 | 35 290.00 | | 34 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 794.00 | | |
YT Sous‐traitance | 214 176.00 | 252 912.00 | | 214 176.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 584.00 | 40 317.00 | | 40 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 457.00 | 8 630.00 | | 8 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 268.00 | 76 498.00 | | 88 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 767.00 | 629 576.00 | | 638 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 873 776.00 | 666 473.00 | | 873 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 154 385.00 | 3 090 390.00 | | 3 154 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |