| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 443.00 | 301 600.00 | 62 843.00 | 364 443.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
AN Terrains | 914 501.00 | | 914 501.00 | 914 501.00 |
AP Constructions | 3 364 725.00 | 2 657 729.00 | 706 997.00 | 3 364 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 237.00 | 771 593.00 | 204 644.00 | 976 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 193.00 | 207 143.00 | 78 050.00 | 285 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 662.00 | 36 422.00 | 16 241.00 | 52 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 127 559.00 | 3 974 487.00 | 2 153 072.00 | 6 127 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 494.00 | 10 098.00 | 216 396.00 | 226 494.00 |
BN En cours de production de biens | 697 292.00 | | 697 292.00 | 697 292.00 |
BT Marchandises | 154 084.00 | | 154 084.00 | 154 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 740.00 | 75 878.00 | 891 862.00 | 967 740.00 |
BZ Autres créances | 429 715.00 | | 429 715.00 | 429 715.00 |
CF Disponibilités | 1 696 656.00 | | 1 696 656.00 | 1 696 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 050.00 | | 217 050.00 | 217 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 408 531.00 | 85 976.00 | 4 322 555.00 | 4 408 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 536 090.00 | 4 060 463.00 | 6 475 627.00 | 10 536 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 290.00 | 298 290.00 | | 298 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 538.00 | 606 538.00 | | 606 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
DH Report à nouveau | -2 066 353.00 | -2 300 968.00 | | -2 066 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 993.00 | 234 615.00 | | 456 993.00 |
DL TOTAL (I) | -651 996.00 | -1 108 989.00 | | -651 996.00 |
DP Provisions pour risques | 243 521.00 | 256 266.00 | | 243 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 521.00 | 256 266.00 | | 243 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123.00 | 45 598.00 | | 3 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 877 630.00 | 3 825 056.00 | | 3 877 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 914.00 | 15 004.00 | | 14 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 679.00 | 2 323 234.00 | | 2 334 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 569.00 | 316 959.00 | | 311 569.00 |
EA Autres dettes | 274 131.00 | 272 650.00 | | 274 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 055.00 | 1 535.00 | | 68 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 884 102.00 | 6 800 036.00 | | 6 884 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 475 627.00 | 5 947 314.00 | | 6 475 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 306 506.00 | 6 106 921.00 | | 6 306 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 123.00 | 18 803.00 | | 3 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 277 122.00 | 331 415.00 | 3 608 537.00 | 3 277 122.00 |
FD Production vendue biens | 4 140 770.00 | 1 139 612.00 | 5 280 382.00 | 4 140 770.00 |
FG Production vendue services | 346 015.00 | 20 460.00 | 366 475.00 | 346 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 763 907.00 | 1 491 486.00 | 9 255 393.00 | 7 763 907.00 |
FM Production stockée | | | 127 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 633 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 442.00 | |
GE Autres charges | | | 476 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 167 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 307.00 | 107 515.00 | | 109 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424 019.00 | 315 181.00 | | 424 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 933.00 | 31 381.00 | | 44 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 544.00 | 15 029.00 | | 21 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 560.00 | 46 410.00 | | 77 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 083.00 | 29 024.00 | | 51 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 316.00 | 850.00 | | 5 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 079.00 | 21 544.00 | | 27 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 478.00 | 51 418.00 | | 83 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 918.00 | -5 008.00 | | -5 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 711 547.00 | 8 603 722.00 | | 9 711 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 254 555.00 | 8 369 107.00 | | 9 254 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 993.00 | 234 615.00 | | 456 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 204.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 073 818.00 | | 151 321.00 | 6 073 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 580.00 | 6 127 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 580.00 | 5 566 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 761.00 | | 360.00 | 489 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 512 631.00 | | 150 961.00 | 5 512 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 425.00 | | | 71 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 830 676.00 | 199 655.00 | 92 265.00 | 3 830 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 125.00 | 18 475.00 | | 283 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 547 551.00 | 181 180.00 | 92 265.00 | 3 547 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 266.00 | 88 521.00 | 101 266.00 | 256 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 892.00 | 4 207.00 | | 5 892.00 |
6T Sur comptes clients | 128 976.00 | 182.00 | 53 280.00 | 128 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 289.00 | 4 389.00 | 53 280.00 | 171 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 555.00 | 92 910.00 | 154 546.00 | 427 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 831.00 | 133 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 079.00 | 21 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 572 920.00 | | | 3 572 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 679.00 | 1 757 083.00 | 577 596.00 | 2 334 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 685.00 | 118 685.00 | | 118 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 752.00 | 126 752.00 | | 126 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 131.00 | 274 131.00 | | 274 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 055.00 | 68 055.00 | | 68 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
UX Autres créances clients | 891 498.00 | 891 498.00 | | 891 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 242.00 | 76 242.00 | | 76 242.00 |
VB T. V. A. | 297 171.00 | 297 171.00 | | 297 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VI Groupe et associés | 304 710.00 | 304 710.00 | | 304 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 019.00 | 130 019.00 | | 130 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 050.00 | 217 050.00 | | 217 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 268.00 | 1 614 505.00 | 18 763.00 | 1 633 268.00 |
VW T.V.A. | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 869 188.00 | 2 718 672.00 | 577 596.00 | 6 869 188.00 |