| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 971.00 | 247 676.00 | 101 295.00 | 348 971.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
AN Terrains | 914 504.00 | | 914 504.00 | 914 504.00 |
AP Constructions | 3 307 475.00 | 2 307 029.00 | 1 000 447.00 | 3 307 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 999.00 | 656 690.00 | 286 309.00 | 942 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 974.00 | 197 014.00 | 102 961.00 | 299 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 598.00 | 36 422.00 | 6 177.00 | 42 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 963.00 | 3 444 830.00 | 2 556 133.00 | 6 000 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 470.00 | 6 328.00 | 286 142.00 | 292 470.00 |
BN En cours de production de biens | 646 071.00 | | 646 071.00 | 646 071.00 |
BT Marchandises | 71 560.00 | | 71 560.00 | 71 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 198.00 | 120 938.00 | 602 260.00 | 723 198.00 |
BZ Autres créances | 496 870.00 | | 496 870.00 | 496 870.00 |
CF Disponibilités | 667 167.00 | | 667 167.00 | 667 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 347.00 | | 226 347.00 | 226 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 184.00 | 127 266.00 | 3 040 918.00 | 3 168 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 169 147.00 | 3 572 096.00 | 5 597 051.00 | 9 169 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 290.00 | 298 290.00 | | 298 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 538.00 | 606 538.00 | | 606 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
DH Report à nouveau | -1 924 419.00 | -1 082 685.00 | | -1 924 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 338.00 | -841 733.00 | | -83 338.00 |
DL TOTAL (I) | -1 050 393.00 | -967 054.00 | | -1 050 393.00 |
DP Provisions pour risques | 224 563.00 | 250 883.00 | | 224 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 563.00 | 250 883.00 | | 224 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 179.00 | 157 307.00 | | 125 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 572 920.00 | 3 572 920.00 | | 3 572 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 215.00 | 6 566.00 | | 8 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 765.00 | 2 339 986.00 | | 2 076 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 679.00 | 493 768.00 | | 455 679.00 |
EA Autres dettes | 183 198.00 | 444 038.00 | | 183 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 422 880.00 | 7 014 584.00 | | 6 422 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 051.00 | 6 298 412.00 | | 5 597 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 469 808.00 | 6 892 535.00 | | 5 469 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 077.00 | 200 763.00 | 2 187 840.00 | 1 987 077.00 |
FD Production vendue biens | 3 235 736.00 | 927 305.00 | 4 163 041.00 | 3 235 736.00 |
FG Production vendue services | 548 198.00 | 71 737.00 | 619 935.00 | 548 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 771 010.00 | 1 199 806.00 | 6 970 816.00 | 5 771 010.00 |
FM Production stockée | | | 43 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 216 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 990.00 | |
GE Autres charges | | | 304 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 582 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 472.00 | 99 633.00 | | 77 472.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294 456.00 | 333 072.00 | | 294 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 058.00 | 196 181.00 | | 319 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 986.00 | 215 322.00 | | 31 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 537.00 | 1 048.00 | | 17 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 581.00 | 412 551.00 | | 368 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 682.00 | 10 091.00 | | 56 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 408.00 | 40 199.00 | | 15 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 512.00 | 17 537.00 | | 12 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 603.00 | 67 827.00 | | 84 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 979.00 | 344 724.00 | | 283 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586 408.00 | 7 989 421.00 | | 7 586 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 669 747.00 | 8 831 155.00 | | 7 669 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 338.00 | -841 733.00 | | -83 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 564.00 | 51 935.00 | | 34 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 987 662.00 | | 92 636.00 | 5 987 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 335.00 | 6 000 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 335.00 | 5 464 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 441.00 | | 208.00 | 474 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 466 109.00 | | 78 178.00 | 5 466 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 111.00 | | 14 250.00 | 47 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 217 052.00 | 255 283.00 | 63 926.00 | 3 217 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 465.00 | 26 211.00 | | 221 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 586.00 | 229 072.00 | 63 926.00 | 2 995 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 883.00 | 55 502.00 | 81 822.00 | 250 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
6T Sur comptes clients | 125 415.00 | 5 832.00 | 10 309.00 | 125 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 164.00 | 5 832.00 | 10 309.00 | 168 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 047.00 | 61 334.00 | 92 131.00 | 419 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 822.00 | 74 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 512.00 | 17 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 572 920.00 | 3 572 920.00 | | 3 572 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 765.00 | 1 198 819.00 | 415 869.00 | 2 076 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 746.00 | 84 746.00 | | 84 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 925.00 | 292 925.00 | | 292 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 198.00 | 183 198.00 | | 183 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
UX Autres créances clients | 590 847.00 | 590 847.00 | | 590 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 350.00 | 132 350.00 | | 132 350.00 |
VB T. V. A. | 230 943.00 | 230 943.00 | | 230 943.00 |
VC Groupe et associés | 188 771.00 | 188 771.00 | | 188 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 122.00 | 49 947.00 | 60 175.00 | 110 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 726.00 | | | 139 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 505.00 | | | 168 505.00 |
VP Divers | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 347.00 | 226 347.00 | | 226 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 178.00 | 1 446 415.00 | 18 763.00 | 1 465 178.00 |
VW T.V.A. | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 399 713.00 | 5 461 593.00 | 476 044.00 | 6 399 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 849.00 | 88 746.00 | | 65 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 828.00 | 253 580.00 | | 96 828.00 |
ST Autres comptes | 2 595 165.00 | 2 751 701.00 | | 2 595 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 175.00 | 61 513.00 | | 37 175.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 794.00 | 73 151.00 | | 29 794.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 100.00 | | | 100.00 |
YT Sous‐traitance | 312 364.00 | 290 698.00 | | 312 364.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 700.00 | 24 466.00 | | 78 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 835.00 | 8 888.00 | | 8 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 684.00 | 97 634.00 | | 74 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 810 382.00 | 845 289.00 | | 810 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678 462.00 | 769 851.00 | | 678 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 120 232.00 | 3 381 957.00 | | 3 120 232.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |