| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 743.00 | 269 834.00 | 79 910.00 | 349 743.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
AN Terrains | 914 501.00 | | 914 501.00 | 914 501.00 |
AP Constructions | 3 312 457.00 | 2 452 430.00 | 860 027.00 | 3 312 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 185.00 | 704 718.00 | 239 467.00 | 944 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 096.00 | 204 777.00 | 86 319.00 | 291 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 998.00 | 36 422.00 | 9 577.00 | 45 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 002 422.00 | 3 668 181.00 | 2 334 242.00 | 6 002 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 880.00 | 12 108.00 | 293 772.00 | 305 880.00 |
BN En cours de production de biens | 618 573.00 | | 618 573.00 | 618 573.00 |
BT Marchandises | 104 360.00 | | 104 360.00 | 104 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 649.00 | 122 770.00 | 825 878.00 | 948 649.00 |
BZ Autres créances | 493 428.00 | | 493 428.00 | 493 428.00 |
CF Disponibilités | 494 162.00 | | 494 162.00 | 494 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 812.00 | | 213 812.00 | 213 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 363.00 | 134 878.00 | 3 063 485.00 | 3 198 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 200 786.00 | 3 803 059.00 | 5 397 727.00 | 9 200 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 290.00 | 298 290.00 | | 298 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 538.00 | 606 538.00 | | 606 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
DH Report à nouveau | -2 007 757.00 | -1 924 419.00 | | -2 007 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 211.00 | -83 338.00 | | -293 211.00 |
DL TOTAL (I) | -1 343 603.00 | -1 050 393.00 | | -1 343 603.00 |
DP Provisions pour risques | 104 168.00 | 224 563.00 | | 104 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 168.00 | 224 563.00 | | 104 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 958.00 | 125 179.00 | | 62 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809 555.00 | 3 572 920.00 | | 3 809 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 476.00 | 8 215.00 | | 14 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 583.00 | 2 076 765.00 | | 2 300 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 515.00 | 455 679.00 | | 279 515.00 |
EA Autres dettes | 167 651.00 | 183 198.00 | | 167 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 424.00 | 925.00 | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 637 162.00 | 6 422 880.00 | | 6 637 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 727.00 | 5 597 051.00 | | 5 397 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 817 831.00 | 5 469 808.00 | | 5 817 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301 424.00 | 246 130.00 | 2 547 554.00 | 2 301 424.00 |
FD Production vendue biens | 3 160 200.00 | 920 950.00 | 4 081 150.00 | 3 160 200.00 |
FG Production vendue services | 417 931.00 | 48 214.00 | 466 145.00 | 417 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 879 554.00 | 1 215 294.00 | 7 094 849.00 | 5 879 554.00 |
FM Production stockée | | | -27 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 337 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 140.00 | |
GE Autres charges | | | 480 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 626 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 636.00 | 77 472.00 | | 78 636.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 42 785.00 | 45 296.00 | | 42 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356 998.00 | 294 456.00 | | 356 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 311.00 | 319 058.00 | | 68 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 293.00 | 31 986.00 | | 6 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 512.00 | 17 537.00 | | 12 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 116.00 | 368 581.00 | | 87 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 052.00 | 56 682.00 | | 73 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356.00 | 15 408.00 | | 1 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 029.00 | 12 512.00 | | 15 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 436.00 | 84 603.00 | | 89 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | 283 979.00 | | -2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 428 417.00 | 7 586 408.00 | | 7 428 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 721 628.00 | 7 669 747.00 | | 7 721 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 211.00 | -83 338.00 | | -293 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 178.00 | 34 564.00 | | 26 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 963.00 | | 17 586.00 | 6 000 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 127.00 | 6 002 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 127.00 | 5 462 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 649.00 | | 773.00 | 474 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 464 953.00 | | 13 413.00 | 5 464 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 361.00 | | 3 400.00 | 61 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 408 408.00 | 238 120.00 | 14 769.00 | 3 408 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 676.00 | 22 158.00 | | 247 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160 732.00 | 215 962.00 | 14 769.00 | 3 160 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 563.00 | 24 168.00 | 144 563.00 | 224 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 328.00 | 12 606.00 | 6 826.00 | 6 328.00 |
6T Sur comptes clients | 120 938.00 | 5 947.00 | 4 114.00 | 120 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 688.00 | 18 553.00 | 10 940.00 | 163 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 251.00 | 42 721.00 | 155 504.00 | 388 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 693.00 | 142 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 029.00 | 12 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 572 920.00 | 3 572 920.00 | | 3 572 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 583.00 | 1 491 929.00 | 577 610.00 | 2 300 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 137.00 | 114 137.00 | | 114 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 651.00 | 167 651.00 | | 167 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
UX Autres créances clients | 818 699.00 | 818 699.00 | | 818 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 949.00 | 129 949.00 | | 129 949.00 |
VB T. V. A. | 218 457.00 | 218 457.00 | | 218 457.00 |
VC Groupe et associés | 188 771.00 | 188 771.00 | | 188 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 175.00 | 33 410.00 | 26 765.00 | 60 175.00 |
VI Groupe et associés | 236 635.00 | 236 635.00 | | 236 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 311.00 | 71 311.00 | | 71 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 812.00 | 213 812.00 | | 213 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 652.00 | 1 655 889.00 | 18 763.00 | 1 674 652.00 |
VW T.V.A. | 69 012.00 | 69 012.00 | | 69 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 638 774.00 | 5 803 355.00 | 604 375.00 | 6 638 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 868.00 | 65 849.00 | | 67 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 749.00 | 96 828.00 | | 52 749.00 |
ST Autres comptes | 2 709 122.00 | 2 595 165.00 | | 2 709 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 290.00 | 37 175.00 | | 35 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 794.00 | 29 794.00 | | 2 794.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 100.00 | | |
YT Sous‐traitance | 252 912.00 | 312 364.00 | | 252 912.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 317.00 | 78 700.00 | | 40 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 630.00 | 8 835.00 | | 8 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 498.00 | 74 684.00 | | 76 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 629 576.00 | 810 382.00 | | 629 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 666 473.00 | 678 462.00 | | 666 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 090 390.00 | 3 120 232.00 | | 3 090 390.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |