| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 763.00 | 221 465.00 | 127 297.00 | 348 763.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
AN Terrains | 914 504.00 | | 914 504.00 | 914 504.00 |
AP Constructions | 3 283 988.00 | 2 166 735.00 | 1 117 253.00 | 3 283 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 405.00 | 631 886.00 | 316 518.00 | 948 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 213.00 | 196 965.00 | 122 248.00 | 319 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42 598.00 | 36 422.00 | 6 177.00 | 42 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 987 662.00 | 3 253 473.00 | 2 734 189.00 | 5 987 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 167.00 | 6 328.00 | 258 839.00 | 265 167.00 |
BN En cours de production de biens | 602 209.00 | | 602 209.00 | 602 209.00 |
BT Marchandises | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 424.00 | 125 415.00 | 988 009.00 | 1 113 424.00 |
BZ Autres créances | 769 937.00 | | 769 937.00 | 769 937.00 |
CF Disponibilités | 672 192.00 | | 672 192.00 | 672 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 076.00 | | 160 076.00 | 160 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 966.00 | 131 743.00 | 3 564 224.00 | 3 695 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 683 629.00 | 3 385 216.00 | 6 298 412.00 | 9 683 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 290.00 | 298 290.00 | | 298 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 538.00 | 606 538.00 | | 606 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
DH Report à nouveau | -1 082 685.00 | -1 364 907.00 | | -1 082 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841 733.00 | 282 222.00 | | -841 733.00 |
DL TOTAL (I) | -967 054.00 | -125 321.00 | | -967 054.00 |
DP Provisions pour risques | 250 883.00 | 182 394.00 | | 250 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 883.00 | 182 394.00 | | 250 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 307.00 | 318 178.00 | | 157 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 572 920.00 | 3 902 264.00 | | 3 572 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 566.00 | 10 237.00 | | 6 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 986.00 | 1 077 960.00 | | 2 339 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 768.00 | 454 155.00 | | 493 768.00 |
EA Autres dettes | 444 038.00 | 113 429.00 | | 444 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 014 584.00 | 5 876 223.00 | | 7 014 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 298 412.00 | 5 933 296.00 | | 6 298 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 892 535.00 | 5 759 564.00 | | 6 892 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124 185.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 642.00 | 212 838.00 | 2 331 479.00 | 2 118 642.00 |
FD Production vendue biens | 3 933 184.00 | 1 058 962.00 | 4 992 146.00 | 3 933 184.00 |
FG Production vendue services | 450 300.00 | 39 553.00 | 489 853.00 | 450 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 502 125.00 | 1 311 353.00 | 7 813 479.00 | 6 502 125.00 |
FM Production stockée | | | -509 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 574 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 978 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 346.00 | |
GE Autres charges | | | 342 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 756 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 181 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 186 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 633.00 | 26 395.00 | | 99 633.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 333 072.00 | 83 932.00 | | 333 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 181.00 | 1 500.00 | | 196 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 322.00 | 24 583.00 | | 215 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 048.00 | 13 781.00 | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 551.00 | 39 864.00 | | 412 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 091.00 | 2 146.00 | | 10 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 199.00 | 14 471.00 | | 40 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 537.00 | 1 048.00 | | 17 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 827.00 | 17 664.00 | | 67 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 724.00 | 22 199.00 | | 344 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 989 421.00 | 2 624 769.00 | | 7 989 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 831 155.00 | 2 342 548.00 | | 8 831 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -841 733.00 | 282 222.00 | | -841 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 935.00 | 10 174.00 | | 51 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 197 419.00 | | 216 855.00 | 6 197 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 47 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 424.00 | 372 188.00 | 5 987 662.00 | 54 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 424.00 | 372 068.00 | 5 466 109.00 | 54 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 057.00 | | 80 385.00 | 394 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 756 131.00 | | 136 470.00 | 5 756 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287 918.00 | 261 004.00 | 331 870.00 | 3 287 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 114.00 | 41 352.00 | | 180 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 804.00 | 219 652.00 | 331 870.00 | 3 107 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 364 220.00 | | | 364 220.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 394.00 | 150 883.00 | 82 394.00 | 182 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 831.00 | 6 328.00 | 5 831.00 | 5 831.00 |
6T Sur comptes clients | 119 620.00 | 9 180.00 | 3 385.00 | 119 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 872.00 | 15 508.00 | 9 216.00 | 161 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 266.00 | 166 391.00 | 91 610.00 | 344 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 854.00 | 90 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 537.00 | 1 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 986.00 | 2 339 986.00 | | 2 339 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 008.00 | 89 008.00 | | 89 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 183.00 | 286 183.00 | | 286 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 038.00 | 444 038.00 | | 444 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
UX Autres créances clients | 971 116.00 | | | 971 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 307.00 | | | 142 307.00 |
VB T. V. A. | 261 106.00 | | | 261 106.00 |
VC Groupe et associés | 110 891.00 | | | 110 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 307.00 | 35 259.00 | 122 048.00 | 157 307.00 |
VI Groupe et associés | 3 572 920.00 | 3 572 920.00 | | 3 572 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 015.00 | | | 370 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 076.00 | | | 160 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 950.00 | 2 043 437.00 | 4 513.00 | 2 047 950.00 |
VW T.V.A. | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 008 018.00 | 6 885 970.00 | 122 048.00 | 7 008 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 366.00 | 18 969.00 | | 85 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 580.00 | 28 188.00 | | 253 580.00 |
ST Autres comptes | 2 751 701.00 | 528 239.00 | | 2 751 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 513.00 | 26 678.00 | | 61 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 151.00 | 75 723.00 | | 73 151.00 |
YT Sous‐traitance | 290 698.00 | 70 454.00 | | 290 698.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 268.00 | 3 321.00 | | 12 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 634.00 | 22 290.00 | | 97 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 845 289.00 | 40 008.00 | | 845 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 769 851.00 | 192 734.00 | | 769 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 381 957.00 | 653 559.00 | | 3 381 957.00 |