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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 014.00 | 8 049.00 | 1 965.00 | 10 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 940.00 | 91 169.00 | 43 771.00 | 134 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 954.00 | 99 219.00 | 45 735.00 | 144 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 469.00 | | 138 469.00 | 138 469.00 |
BZ Autres créances | 59 173.00 | | 59 173.00 | 59 173.00 |
CF Disponibilités | 187 697.00 | | 187 697.00 | 187 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 080.00 | | 389 080.00 | 389 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 034.00 | 99 219.00 | 434 815.00 | 534 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 129 408.00 | 74 858.00 | | 129 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 833.00 | 54 550.00 | | 5 833.00 |
DL TOTAL (I) | 190 241.00 | 184 408.00 | | 190 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 246.00 | 58 065.00 | | 46 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 804.00 | 40 611.00 | | 73 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 732.00 | 137 189.00 | | 122 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 472.00 | | |
EA Autres dettes | 657.00 | 1 542.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 574.00 | 311 878.00 | | 244 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 815.00 | 496 286.00 | | 434 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 261.00 | 265 651.00 | | 210 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 454.00 | | 43 500.00 | 141 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 144 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 144 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 454.00 | | 43 500.00 | 141 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 543.00 | 39 713.00 | 37.00 | 59 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 543.00 | 39 713.00 | 37.00 | 59 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 804.00 | 73 804.00 | | 73 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 138 469.00 | | | 138 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VB T. V. A. | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 246.00 | 11 933.00 | 34 313.00 | 46 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 382.00 | 201 382.00 | | 201 382.00 |
VW T.V.A. | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 574.00 | 210 261.00 | 34 313.00 | 244 574.00 |