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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 382.00 | 40 029.00 | 22 353.00 | 62 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 382.00 | 40 029.00 | 22 353.00 | 62 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 059.00 | | 177 059.00 | 177 059.00 |
BZ Autres créances | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
CF Disponibilités | 151 939.00 | | 151 939.00 | 151 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 875.00 | | 376 875.00 | 376 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 257.00 | 40 029.00 | 399 228.00 | 439 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 50 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 851.00 | 135 240.00 | | 56 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 688.00 | 1 610.00 | | 8 688.00 |
DL TOTAL (I) | 195 540.00 | 191 851.00 | | 195 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 306.00 | 34 327.00 | | 22 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 417.00 | 54 562.00 | | 53 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 381.00 | 104 988.00 | | 127 381.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 1 551.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 688.00 | 195 428.00 | | 203 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 228.00 | 387 280.00 | | 399 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 510.00 | 173 132.00 | | 193 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 980.00 | | 15 582.00 | 85 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 180.00 | 62 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 180.00 | 62 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 980.00 | | 15 582.00 | 85 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 149.00 | 7 060.00 | 39 180.00 | 72 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 149.00 | 7 060.00 | 39 180.00 | 72 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 177 059.00 | 177 059.00 | | 177 059.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 306.00 | 12 128.00 | 10 178.00 | 22 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 409.00 | 222 409.00 | | 222 409.00 |
VW T.V.A. | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 688.00 | 193 510.00 | 10 178.00 | 203 688.00 |