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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 032.00 | 60 254.00 | 43 778.00 | 104 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 032.00 | 60 254.00 | 43 778.00 | 104 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 703.00 | | 215 703.00 | 215 703.00 |
BZ Autres créances | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CF Disponibilités | 157 602.00 | | 157 602.00 | 157 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 305.00 | | 382 305.00 | 382 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 337.00 | 60 254.00 | 426 083.00 | 486 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
DG Autres réserves | 51 110.00 | 57 106.00 | | 51 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 149.00 | -5 995.00 | | 19 149.00 |
DL TOTAL (I) | 200 693.00 | 181 544.00 | | 200 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 757.00 | 7 135.00 | | 34 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 087.00 | 100 718.00 | | 42 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 544.00 | 167 010.00 | | 148 544.00 |
EA Autres dettes | | 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 389.00 | 275 760.00 | | 225 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 083.00 | 457 304.00 | | 426 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 397.00 | 275 760.00 | | 200 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 882.00 | | 35 150.00 | 68 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 882.00 | | 35 150.00 | 68 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 086.00 | 20 167.00 | | 40 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 086.00 | 20 167.00 | | 40 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
UX Autres créances clients | 215 703.00 | 215 703.00 | | 215 703.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 757.00 | 9 765.00 | 24 992.00 | 34 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 468.00 | 223 468.00 | | 223 468.00 |
VW T.V.A. | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 389.00 | 200 397.00 | 24 992.00 | 225 389.00 |