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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 980.00 | 72 149.00 | 13 830.00 | 85 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 980.00 | 72 149.00 | 13 830.00 | 85 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 611.00 | | 184 611.00 | 184 611.00 |
BZ Autres créances | 62 964.00 | | 62 964.00 | 62 964.00 |
CF Disponibilités | 122 029.00 | | 122 029.00 | 122 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 449.00 | | 373 449.00 | 373 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 429.00 | 72 149.00 | 387 280.00 | 459 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 240.00 | 129 407.00 | | 135 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610.00 | 5 833.00 | | 1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 191 851.00 | 190 240.00 | | 191 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 327.00 | 46 246.00 | | 34 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 562.00 | 73 804.00 | | 54 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 988.00 | 122 732.00 | | 104 988.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 1 791.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 428.00 | 244 574.00 | | 195 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 280.00 | 434 814.00 | | 387 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 132.00 | 244 574.00 | | 173 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 954.00 | | 12 540.00 | 144 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 514.00 | 85 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 514.00 | 85 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 954.00 | | 12 540.00 | 144 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 218.00 | 27 651.00 | 54 721.00 | 99 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 218.00 | 27 651.00 | 54 721.00 | 99 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 184 611.00 | | | 184 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 327.00 | 12 030.00 | 22 296.00 | 34 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 419.00 | 251 419.00 | | 251 419.00 |
VW T.V.A. | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 428.00 | 173 132.00 | 22 296.00 | 195 428.00 |