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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 038.00 | 79 012.00 | 25 025.00 | 104 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 038.00 | 79 012.00 | 25 025.00 | 104 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 816.00 | | 430 816.00 | 430 816.00 |
BZ Autres créances | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CF Disponibilités | 148 034.00 | | 148 034.00 | 148 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 266.00 | | 601 266.00 | 601 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 304.00 | 79 012.00 | 626 291.00 | 705 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 391.00 | 5 434.00 | | 6 391.00 |
DG Autres réserves | 69 302.00 | 51 110.00 | | 69 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 850.00 | 19 149.00 | | 143 850.00 |
DL TOTAL (I) | 344 544.00 | 200 693.00 | | 344 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 993.00 | 34 757.00 | | 24 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 601.00 | 42 087.00 | | 46 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 152.00 | 148 544.00 | | 210 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 747.00 | 225 389.00 | | 281 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 291.00 | 426 083.00 | | 626 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 523.00 | 200 397.00 | | 265 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 032.00 | | 689.00 | 104 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 104 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 104 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 032.00 | | 689.00 | 104 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 254.00 | 19 441.00 | 683.00 | 60 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 254.00 | 19 441.00 | 683.00 | 60 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 601.00 | 46 601.00 | | 46 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
UX Autres créances clients | 430 816.00 | 430 816.00 | | 430 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 993.00 | 8 769.00 | 16 223.00 | 24 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 232.00 | 453 232.00 | | 453 232.00 |
VW T.V.A. | 84 114.00 | 84 114.00 | | 84 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 747.00 | 265 523.00 | 16 223.00 | 281 747.00 |