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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 882.00 | 40 086.00 | 28 795.00 | 68 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 882.00 | 40 086.00 | 28 795.00 | 68 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 075.00 | | 384 075.00 | 384 075.00 |
BZ Autres créances | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CF Disponibilités | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 509.00 | | 428 509.00 | 428 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 391.00 | 40 086.00 | 457 304.00 | 497 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 434.00 | 5 000.00 | | 5 434.00 |
DG Autres réserves | 57 106.00 | 56 851.00 | | 57 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 995.00 | 8 688.00 | | -5 995.00 |
DL TOTAL (I) | 181 544.00 | 195 540.00 | | 181 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 135.00 | 22 306.00 | | 7 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 718.00 | 53 417.00 | | 100 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 010.00 | 127 381.00 | | 167 010.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 583.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 760.00 | 203 688.00 | | 275 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 304.00 | 399 228.00 | | 457 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 760.00 | 193 510.00 | | 275 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 382.00 | | 71 750.00 | 62 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 250.00 | 68 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 250.00 | 68 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 382.00 | | 71 750.00 | 62 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 029.00 | 25 057.00 | 25 000.00 | 40 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 029.00 | 25 057.00 | 25 000.00 | 40 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 718.00 | 100 718.00 | | 100 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 384 075.00 | 384 075.00 | | 384 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 682.00 | 416 682.00 | | 416 682.00 |
VW T.V.A. | 74 805.00 | 74 805.00 | | 74 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 760.00 | 275 760.00 | | 275 760.00 |