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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 155 840.00 | | 3 155 840.00 | 3 155 840.00 |
AP Constructions | 18 558 719.00 | 2 992 446.00 | 15 566 273.00 | 18 558 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 115 789.00 | 2 992 446.00 | 21 123 343.00 | 24 115 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 731.00 | | 799 731.00 | 799 731.00 |
BZ Autres créances | 820 293.00 | | 820 293.00 | 820 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
CF Disponibilités | 2 308 182.00 | | 2 308 182.00 | 2 308 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 593.00 | | 110 593.00 | 110 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 388 799.00 | | 6 388 799.00 | 6 388 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 504 588.00 | 2 992 446.00 | 27 512 142.00 | 30 504 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
DH Report à nouveau | 100 315.00 | -200 255.00 | | 100 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 428.00 | 316 389.00 | | 228 428.00 |
DL TOTAL (I) | 5 944 562.00 | 5 716 134.00 | | 5 944 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 904 135.00 | 19 080 657.00 | | 19 904 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 380.00 | 141 139.00 | | 220 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 407.00 | 451 595.00 | | 382 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 832.00 | 157 204.00 | | 287 832.00 |
EA Autres dettes | 6 459.00 | 7 815.00 | | 6 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766 366.00 | 699 125.00 | | 766 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 567 579.00 | 20 537 534.00 | | 21 567 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 512 142.00 | 26 253 668.00 | | 27 512 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 388.00 | 2 639 188.00 | | 3 097 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 588 229.00 | | 3 588 229.00 | 3 588 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 229.00 | | 3 588 229.00 | 3 588 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 265.00 | 300 939.00 | | 112 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 265.00 | 300 939.00 | | 112 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 265.00 | -300 939.00 | | -112 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 496.00 | -632.00 | | 11 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 580.00 | 3 481 578.00 | | 3 657 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 152.00 | 3 165 190.00 | | 3 429 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 428.00 | 316 389.00 | | 228 428.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 363 697.00 | 372 235.00 | | 363 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 268 997.00 | | 3 203 444.00 | 22 268 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 401 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 306 652.00 | 50 000.00 | 24 115 789.00 | 1 306 652.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 652.00 | | 21 714 559.00 | 1 306 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 817 767.00 | | 3 203 444.00 | 19 817 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451 230.00 | | | 2 451 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 306 652.00 | | | 1 306 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 788.00 | 1 118 658.00 | | 1 873 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 788.00 | 1 118 658.00 | | 1 873 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 380.00 | 220 380.00 | | 220 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 407.00 | 382 407.00 | | 382 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766 366.00 | 766 366.00 | | 766 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 799 731.00 | | | 799 731.00 |
VB T. V. A. | 115 258.00 | | | 115 258.00 |
VC Groupe et associés | 650 932.00 | | | 650 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 859 721.00 | 1 389 530.00 | 5 992 884.00 | 19 859 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 169 984.00 | | | 1 169 984.00 |
VP Divers | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 091.00 | 152 091.00 | | 152 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 593.00 | | | 110 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 847.00 | 1 731 847.00 | | 1 731 847.00 |
VW T.V.A. | 131 421.00 | 131 421.00 | | 131 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 567 579.00 | 3 097 388.00 | 5 992 884.00 | 21 567 579.00 |