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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 089 468.00 | | 1 089 468.00 | 1 089 468.00 |
AN Terrains | 636 411.00 | 334 226.00 | 302 185.00 | 636 411.00 |
AP Constructions | 2 901 550.00 | 1 085 211.00 | 1 816 339.00 | 2 901 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180.00 | 949.00 | 1 231.00 | 2 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 993 219.00 | 1 420 386.00 | 3 572 833.00 | 4 993 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 813.00 | | 76 813.00 | 76 813.00 |
BZ Autres créances | 1 362 665.00 | | 1 362 665.00 | 1 362 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 909 934.00 | | 909 934.00 | 909 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 913.00 | | 2 368 913.00 | 2 368 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 132.00 | 1 420 386.00 | 5 941 746.00 | 7 362 132.00 |
CU Autres participations | 363 609.00 | | 363 609.00 | 363 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 000.00 | 5 600 000.00 | | 1 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 000.00 | 324 722.00 | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 973.00 | -2 098 527.00 | | 297 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190 022.00 | 3 351 377.00 | | 2 190 022.00 |
DL TOTAL (I) | 4 643 995.00 | 7 177 573.00 | | 4 643 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 443.00 | 2 648 897.00 | | 524 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 891.00 | 101 967.00 | | 356 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 307.00 | 1 154 252.00 | | 102 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 074.00 | 238 973.00 | | 250 074.00 |
EA Autres dettes | 48 885.00 | 108 397.00 | | 48 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 151.00 | 83 185.00 | | 15 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 751.00 | 4 335 671.00 | | 1 297 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 746.00 | 11 513 244.00 | | 5 941 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 740.00 | 1 919 289.00 | | 831 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
FG Production vendue services | 268 141.00 | | 268 141.00 | 268 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 270.00 | | 287 270.00 | 287 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 798.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -806 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 415.00 | 230 224.00 | | 64 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 917.00 | 22 774.00 | | 126 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 011 665.00 | 7 000 000.00 | | 9 011 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 138 582.00 | 7 022 774.00 | | 9 138 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 355 239.00 | 2 939 151.00 | | 5 355 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355 239.00 | 2 939 261.00 | | 5 355 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 783 342.00 | 4 083 512.00 | | 3 783 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786 467.00 | 907 694.00 | | 786 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 628 512.00 | 8 572 587.00 | | 9 628 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 438 490.00 | 5 221 210.00 | | 7 438 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 190 022.00 | 3 351 377.00 | | 2 190 022.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 153 291.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 391 035.00 | | 1 942 240.00 | 9 391 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 401 230.00 | 1 200 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 182 540.00 | 5 150 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 781 310.00 | 3 950 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 626 196.00 | | 1 105 721.00 | 6 626 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764 839.00 | | 836 520.00 | 2 764 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 889.00 | 219 798.00 | 827 301.00 | 2 027 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 889.00 | 219 798.00 | 827 301.00 | 2 027 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836 520.00 | 836 520.00 | | 836 520.00 |
UX Autres créances clients | 76 813.00 | 76 813.00 | | 76 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 417 898.00 | 417 898.00 | | 417 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 188.00 | 57 177.00 | 245 394.00 | 523 188.00 |
VI Groupe et associés | 315 931.00 | 315 931.00 | | 315 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 695 733.00 | | | 2 695 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 095.00 | 210 095.00 | | 210 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 628.00 | 734 628.00 | | 734 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 499.00 | 2 295 499.00 | | 2 295 499.00 |
VW T.V.A. | 235 512.00 | 235 512.00 | | 235 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 751.00 | 831 740.00 | 245 394.00 | 1 297 751.00 |